基金资料  
历史净值查询 日 期    基金名称       
序号基金名称基金代码基金类型单位净值累计净值单位净值累计净值增长值增长率走势
2012年05月17日2012年05月16日
1 申万优势 310368 股票型 0.9834 1.4534 0.9629 1.4329 0.0205 2.13%
2 汇丰2026 540004 混合型 1.0267 1.3467 1.0058 1.3258 0.0209 2.08%
3 金融ETF 510230 股票型 3.0960 0.8790 3.0360 0.8620 0.0600 1.98%
4 金融ETF联接 020021 股票型 0.8990 0.8990 0.8820 0.8820 0.0170 1.93%
5 国投金融 161211 股票型 0.7960 0.7960 0.7810 0.7810 0.0150 1.92%
6 中海量化策略 398041 股票型 0.9090 0.9460 0.8920 0.9290 0.0170 1.91%
7 安达成长 710001 股票型 0.9574 0.9574 0.9398 0.9398 0.0176 1.87%
8 华夏盛世 000061 股票型 0.7610 0.7610 0.7470 0.7470 0.0140 1.87%
9 兴全合润分级 163406 - 0.9118 0.9118 0.8952 0.8952 0.0166 1.85%
10 金鹰稳健成长 210004 股票型 0.7190 0.8990 0.7060 0.8860 0.0130 1.84%
11 广发大盘 270007 混合型 0.6842 0.6842 0.6720 0.6720 0.0122 1.82%
12 中银中小盘 163818 股票型 1.0430 1.0430 1.0250 1.0250 0.0180 1.76%
13 银河蓝筹 519672 股票型 0.8090 0.8090 0.7950 0.7950 0.0140 1.76%
14 金鹰行业优势 210003 股票型 0.7799 0.8099 0.7665 0.7965 0.0134 1.75%
15 深红利 159905 股票型 0.7816 0.7816 0.7682 0.7682 0.0134 1.74%
16 华夏复兴 000031 股票型 1.1180 1.1180 1.0990 1.0990 0.0190 1.73%
17 融通景气 161606 混合型 0.7050 2.6450 0.6930 2.6330 0.0120 1.73%
18 博时平衡 050007 混合型 0.8270 2.2420 0.8130 2.2280 0.0140 1.72%
19 建信双利 165310 - 0.8850 0.9010 0.8700 0.8860 0.0150 1.72%
20 龙头ETF 510190 股票型 2.2140 0.8480 2.1770 0.8340 0.0370 1.70%
21 小康ETF 510160 股票型 0.3555 0.8845 0.3496 0.8698 0.0059 1.69%
22 大成行业 090009 股票型 0.8410 0.8410 0.8270 0.8270 0.0140 1.69%
23 治理ETF 510010 股票型 0.6650 0.7400 0.6540 0.7280 0.0110 1.68%
24 中盘ETF 510130 股票型 2.4448 0.8409 2.4046 0.8271 0.0402 1.67%
25 万家红利 161907 股票型 0.8792 0.8792 0.8648 0.8648 0.0144 1.67%
26 新华钻石品质 519093 股票型 0.9140 0.9140 0.8990 0.8990 0.0150 1.67%
27 大成红利 090010 股票型 0.8560 0.8560 0.8420 0.8420 0.0140 1.66%
28 华泰价值 460005 股票型 1.0361 1.5461 1.0192 1.5292 0.0169 1.66%
29 融通先锋 161609 股票型 0.9810 1.5260 0.9650 1.5100 0.0160 1.66%
30 红利ETF联接 481012 股票型 0.7871 0.7871 0.7743 0.7743 0.0128 1.65%
31 龙头ETF联接 040190 股票型 0.8630 0.8630 0.8490 0.8490 0.0140 1.65%
32 富国500 161017 股票型 0.9870 0.9870 0.9710 0.9710 0.0160 1.65%
33 深F60 159916 股票型 1.7763 0.9678 1.7474 0.9520 0.0289 1.65%
34 交银主题 519700 混合型 0.9320 0.9470 0.9170 0.9320 0.0150 1.64%
35 东吴新产业 580008 股票型 0.9930 0.9930 0.9770 0.9770 0.0160 1.64%
36 合丰稳定 162203 股票型 0.6255 2.5655 0.6154 2.5554 0.0101 1.64%
37 深成ETF 159903 股票型 1.0228 0.7547 1.0063 0.7425 0.0165 1.64%
38 银河300价值 519671 股票型 0.7520 0.7520 0.7400 0.7400 0.0120 1.62%
39 周期ETF 510110 股票型 2.2010 0.8830 2.1660 0.8690 0.0350 1.62%
40 银华资源 161819 - 1.0740 1.0760 1.0570 1.0590 0.0170 1.61%
41 交银治理 519686 股票型 0.7560 0.7560 0.7440 0.7440 0.0120 1.61%
42 商品ETF 510170 股票型 2.5230 0.7830 2.4830 0.7700 0.0400 1.61%
43 富国天瑞 100022 混合型 0.7996 3.3284 0.7869 3.2983 0.0127 1.61%
44 深F200 159908 股票型 0.7940 0.7940 0.7815 0.7815 0.0125 1.60%
45 国企ETF 510270 股票型 0.7620 0.8890 0.7500 0.8750 0.0120 1.60%
46 南方小康 202021 股票型 0.7955 0.8155 0.7830 0.8030 0.0125 1.60%
47 诺德优选 570007 股票型 0.8270 0.8270 0.8140 0.8140 0.0130 1.60%
48 银华90 161816 - 0.7670 0.7930 0.7550 0.7810 0.0120 1.59%
49 方达ETF联接 110021 股票型 0.8574 0.8574 0.8441 0.8441 0.0133 1.58%
50 中海红利 398011 混合型 0.7125 2.1125 0.7014 2.1014 0.0111 1.58%
51 富国红利 100032 股票型 1.0400 1.6220 1.0240 1.6040 0.0160 1.56%
52 澳银产业 610006 股票型 0.8470 0.8470 0.8340 0.8340 0.0130 1.56%
53 深60ETF联接 530015 股票型 0.9586 0.9586 0.9439 0.9439 0.0147 1.56%
54 责任ETF 510090 股票型 0.8490 1.0130 0.8360 0.9970 0.0130 1.56%
55 南方深成 202017 股票型 0.7751 0.7751 0.7632 0.7632 0.0119 1.56%
56 泰信中小盘 290011 股票型 1.0460 1.0610 1.0300 1.0450 0.0160 1.55%
57 天弘深成 164205 股票型 0.7850 0.7850 0.7730 0.7730 0.0120 1.55%
58 大宗ETF联接 257060 股票型 0.7890 0.7890 0.7770 0.7770 0.0120 1.54%
59 民营ETF 159911 股票型 2.7971 0.8475 2.7548 0.8347 0.0423 1.54%
60 国投资源 161217 股票型 0.9260 0.9260 0.9120 0.9120 0.0140 1.54%
61 深F120 159910 股票型 0.8971 0.8971 0.8835 0.8835 0.0136 1.54%
62 景顺成长 260108 股票型 0.7230 2.0830 0.7120 2.0720 0.0110 1.54%
63 新华分红 519087 混合型 0.7704 2.4303 0.7587 2.4114 0.0117 1.54%
64 富国天合 100026 股票型 0.8288 2.2463 0.8162 2.2337 0.0126 1.54%
65 博时主题 160505 股票型 1.5950 3.4110 1.5710 3.3870 0.0240 1.53%
66 中小ETF 510220 股票型 2.7160 0.7420 2.6750 0.7310 0.0410 1.53%
67 资源ETF 510410 股票型 1.0045 1.0045 0.9895 0.9895 0.0150 1.52%
68 景顺治理 260111 股票型 1.0000 1.3480 0.9850 1.3330 0.0150 1.52%
69 海富中小盘 519026 股票型 0.9340 0.9340 0.9200 0.9200 0.0140 1.52%
70 价值ETF 510030 股票型 2.3410 0.8010 2.3060 0.7890 0.0350 1.52%
71 诺德主题 571002 混合型 1.1461 1.1461 1.1290 1.1290 0.0171 1.51%
72 建信优选 530003 股票型 0.7862 2.2362 0.7745 2.2245 0.0117 1.51%
73 深100ETF 159901 股票型 0.6399 3.1518 0.6304 3.1067 0.0095 1.51%
74 周期ETF联接 519027 股票型 0.8070 0.8070 0.7950 0.7950 0.0120 1.51%
75 深200ETF联接 050021 股票型 0.8018 0.8018 0.7899 0.7899 0.0119 1.51%
76 央企ETF 510060 股票型 1.1304 0.7230 1.1136 0.7123 0.0168 1.51%
77 华富中证100 410008 股票型 0.7384 0.7384 0.7275 0.7275 0.0109 1.50%
78 海富100 162307 股票型 0.7460 0.7460 0.7350 0.7350 0.0110 1.50%
79 华宝大盘 240011 股票型 1.3704 1.4504 1.3503 1.4303 0.0201 1.49%
80 浙商产业 688888 股票型 0.8870 0.8870 0.8740 0.8740 0.0130 1.49%
81 融通深成 161612 股票型 0.8190 0.8190 0.8070 0.8070 0.0120 1.49%
82 万家180 519180 股票型 0.5792 2.9192 0.5707 2.9107 0.0085 1.49%
83 信诚300 165515 - 1.0200 1.0200 1.0050 1.0050 0.0150 1.49%
84 380ETF 510290 股票型 0.9131 0.9131 0.8997 0.8997 0.0134 1.49%
85 中小盘ETF联接 460220 股票型 0.7480 0.7480 0.7370 0.7370 0.0110 1.49%
86 综指ETF 510210 股票型 2.4060 0.8230 2.3710 0.8110 0.0350 1.48%
87 深价值 159913 股票型 1.0260 1.0260 1.0110 1.0110 0.0150 1.48%
88 华夏300 000051 股票型 0.7520 0.7520 0.7410 0.7410 0.0110 1.48%
89 中银100 163808 股票型 0.7560 0.7660 0.7450 0.7550 0.0110 1.48%
90 光大量化 360001 股票型 0.7909 2.7946 0.7794 2.7831 0.0115 1.48%
91 工银蓝筹 481008 股票型 0.8250 1.2350 0.8130 1.2230 0.0120 1.48%
92 东吴行业 580003 股票型 0.8437 0.9237 0.8314 0.9114 0.0123 1.48%
93 华宝100 240014 股票型 0.7606 0.7606 0.7495 0.7495 0.0111 1.48%
94 大摩领先 233006 股票型 0.9713 0.9713 0.9572 0.9572 0.0141 1.47%
95 申万沪深300 310398 股票型 0.7600 0.7600 0.7490 0.7490 0.0110 1.47%
96 澳银红利 610005 股票型 0.7610 0.7810 0.7500 0.7700 0.0110 1.47%
97 银华深证100 161812 - 0.8990 0.9450 0.8860 0.9320 0.0130 1.47%
98 招商深证100 217016 股票型 0.9000 0.9000 0.8870 0.8870 0.0130 1.47%
99 长信100 163001 股票型 0.8320 0.8320 0.8200 0.8200 0.0120 1.46%
100 东吴新经济 580006 股票型 0.9710 0.9710 0.9570 0.9570 0.0140 1.46%
101 建信责任ETF联接 530010 股票型 0.9750 0.9750 0.9610 0.9610 0.0140 1.46%
102 180ETF联接 040180 股票型 0.8350 0.8350 0.8230 0.8230 0.0120 1.46%
103 长盛100 519100 股票型 0.7498 1.3698 0.7390 1.3590 0.0108 1.46%
104 50ETF 510050 股票型 1.8030 2.3220 1.7770 2.2910 0.0260 1.46%
105 银华88 180003 股票型 0.7716 2.5716 0.7606 2.5606 0.0110 1.45%
106 融通深100 161604 股票型 1.0460 2.4090 1.0310 2.3940 0.0150 1.45%
107 博时沪深300 050002 股票型 0.7153 2.6953 0.7051 2.6851 0.0102 1.45%
108 东吴100 165806 股票型 0.9770 0.9770 0.9630 0.9630 0.0140 1.45%
109 工银300 481009 股票型 0.9149 1.1099 0.9018 1.0968 0.0131 1.45%
110 南方300 202015 股票型 0.8937 1.0537 0.8809 1.0409 0.0128 1.45%
111 民营ETF联接 206010 股票型 0.8694 0.8694 0.8570 0.8570 0.0124 1.45%
112 深300ETF 159912 股票型 0.9376 0.9376 0.9243 0.9243 0.0133 1.44%
113 鹏华500 160616 股票型 0.7740 0.7740 0.7630 0.7630 0.0110 1.44%
114 泰达大盘指数 162213 股票型 0.9150 0.9350 0.9020 0.9220 0.0130 1.44%
115 中邮主题 590005 股票型 0.7730 0.9330 0.7620 0.9220 0.0110 1.44%
116 信诚500 165511 - 0.7750 0.8000 0.7640 0.7890 0.0110 1.44%
117 景顺核心 260116 股票型 1.0570 1.2070 1.0420 1.1920 0.0150 1.44%
118 瑞和300 161207 - 0.9830 0.7800 0.9690 0.7690 0.0140 1.44%
119 申万深成 163109 - 0.7040 0.7380 0.6940 0.7280 0.0100 1.44%
120 农银300 660008 股票型 0.7976 0.7976 0.7863 0.7863 0.0113 1.44%
121 华安核心 040011 股票型 0.9064 1.4064 0.8935 1.3935 0.0129 1.44%
122 广发300 270010 股票型 1.1270 1.4170 1.1110 1.4010 0.0160 1.44%
123 资源ETF联接 050024 股票型 0.9996 0.9996 0.9854 0.9854 0.0142 1.44%
124 大成300 519300 股票型 0.7971 2.2071 0.7858 2.1958 0.0113 1.44%
125 景顺蓝筹 260110 股票型 0.7110 0.7110 0.7010 0.7010 0.0100 1.43%
126 嘉实300 160706 股票型 0.6864 2.5544 0.6767 2.5447 0.0097 1.43%
127 宝盈中证100 213010 股票型 0.7790 0.7790 0.7680 0.7680 0.0110 1.43%
128 鹏华300 160615 股票型 0.9230 0.9830 0.9100 0.9700 0.0130 1.43%
129 易方达资源行业 110025 股票型 0.9960 0.9960 0.9820 0.9820 0.0140 1.43%
130 深100ETF联接 110019 股票型 0.7924 0.7924 0.7813 0.7813 0.0111 1.42%
131 南方380ETF联接 202025 股票型 0.9154 0.9154 0.9026 0.9026 0.0128 1.42%
132 易方达50指数 110003 股票型 0.6839 2.5339 0.6743 2.5243 0.0096 1.42%
133 长盛300 160807 股票型 0.8580 0.9080 0.8460 0.8960 0.0120 1.42%
134 南方策略 202019 股票型 0.7130 0.7330 0.7030 0.7230 0.0100 1.42%
135 南方500 160119 股票型 0.9154 0.9854 0.9027 0.9727 0.0127 1.41%
136 易方达300 110020 股票型 0.8045 0.8045 0.7933 0.7933 0.0112 1.41%
137 融通巨潮 161607 股票型 0.7910 2.3050 0.7800 2.2940 0.0110 1.41%
138 泰达500 162216 - 1.0790 1.0810 1.0640 1.0660 0.0150 1.41%
139 深TMT 159909 股票型 2.6020 0.8000 2.5660 0.7890 0.0360 1.40%
140 农银500 660011 股票型 1.0077 1.0077 0.9938 0.9938 0.0139 1.40%
141 工银500 164809 - 1.0411 1.0411 1.0267 1.0267 0.0144 1.40%
142 国泰金鹏 020009 混合型 0.8690 1.8650 0.8570 1.8530 0.0120 1.40%
143 华安优选 040008 股票型 0.6169 2.1532 0.6084 2.1447 0.0085 1.40%
144 博时卓越 160512 股票型 0.9490 0.9690 0.9360 0.9560 0.0130 1.39%
145 诺安100 320010 股票型 0.7290 0.7290 0.7190 0.7190 0.0100 1.39%
146 银华300 161811 股票型 0.8020 0.8020 0.7910 0.7910 0.0110 1.39%
147 工银成长 481004 股票型 1.1826 1.4326 1.1664 1.4164 0.0162 1.39%
148 南方隆元 202007 股票型 0.5850 0.5850 0.5770 0.5770 0.0080 1.39%
149 建信深100 530018 股票型 0.9789 0.9789 0.9655 0.9655 0.0134 1.39%
150 长盛同瑞 160808 - 1.0980 1.1000 1.0830 1.0850 0.0150 1.39%
151 双禧100 162509 - 0.9450 0.9450 0.9320 0.9320 0.0130 1.39%
152 180价值ETF联接 240016 股票型 0.8730 0.9030 0.8610 0.8910 0.0120 1.39%
153 中海环保 398051 混合型 0.8000 0.8000 0.7890 0.7890 0.0110 1.39%
154 中欧300 166007 股票型 0.8533 0.8983 0.8416 0.8866 0.0117 1.39%
155 深TMT联接 217019 股票型 0.8070 0.8070 0.7960 0.7960 0.0110 1.38%
156 中邮380 590007 股票型 1.0300 1.0900 1.0160 1.0760 0.0140 1.38%
157 中海380 399011 股票型 1.0260 1.0260 1.0120 1.0120 0.0140 1.38%
158 长城久泰 200002 股票型 1.0233 3.8833 1.0094 3.8694 0.0139 1.38%
159 国联安小盘 257010 混合型 0.7400 2.8700 0.7300 2.8600 0.0100 1.37%
160 华夏红利 002011 混合型 1.4800 3.9530 1.4600 3.9330 0.0200 1.37%
161 交银稳健 519690 混合型 1.2692 2.7242 1.2520 2.7070 0.0172 1.37%
162 长盛创新 080002 混合型 1.0216 1.3916 1.0078 1.3778 0.0138 1.37%
163 国泰价值 160215 股票型 0.8140 0.8140 0.8030 0.8030 0.0110 1.37%
164 建信300 165309 股票型 0.7470 0.7470 0.7370 0.7370 0.0100 1.36%
165 工银价值 481001 股票型 0.2905 3.7237 0.2866 3.7096 0.0039 1.36%
166 华泰盛世 460001 股票型 0.5348 2.4409 0.5277 2.4240 0.0071 1.35%
167 中邮成长 590002 股票型 0.4959 0.4959 0.4893 0.4893 0.0066 1.35%
168 兴全300 163407 股票型 0.8550 0.8550 0.8436 0.8436 0.0114 1.35%
169 长盛泛资源 080008 股票型 1.0480 1.0480 1.0340 1.0340 0.0140 1.35%
170 广发500 162711 股票型 0.8240 0.8240 0.8130 0.8130 0.0110 1.35%
171 中海上证50 399001 股票型 0.7550 0.7550 0.7450 0.7450 0.0100 1.34%
172 华安主题 040020 股票型 0.8330 0.8330 0.8220 0.8220 0.0110 1.34%
173 综指ETF联接 100053 股票型 0.8300 0.8300 0.8190 0.8190 0.0110 1.34%
174 国泰300 020011 股票型 0.5300 0.7590 0.5230 0.7490 0.0070 1.34%
175 浦银300 519116 股票型 0.8390 0.8390 0.8280 0.8280 0.0110 1.33%
176 泰信200 290010 股票型 0.7640 0.7840 0.7540 0.7740 0.0100 1.33%
177 超大ETF 510020 股票型 0.1903 0.7019 0.1878 0.6927 0.0025 1.33%
178 鹏华治理 160611 股票型 0.8370 0.9370 0.8260 0.9260 0.0110 1.33%
179 嘉实50 160716 股票型 0.6620 0.6620 0.6533 0.6533 0.0087 1.33%
180 深120ETF联接 070023 股票型 0.9300 0.9300 0.9178 0.9178 0.0122 1.33%
181 海富通国策 519033 股票型 1.0690 1.0690 1.0550 1.0550 0.0140 1.33%
182 广发内需增长 270022 混合型 0.8430 0.9430 0.8320 0.9320 0.0110 1.32%
183 国富300 450008 股票型 0.9210 0.9210 0.9090 0.9090 0.0120 1.32%
184 交银先锋 519698 股票型 1.0433 1.0983 1.0297 1.0847 0.0136 1.32%
185 华富生命力 410009 股票型 0.8316 0.8316 0.8208 0.8208 0.0108 1.32%
186 中邮优选 590001 股票型 0.9990 2.2190 0.9860 2.2060 0.0130 1.32%
187 华夏优增 000021 股票型 1.1570 2.3270 1.1420 2.3120 0.0150 1.31%
188 添富上证综指 470007 股票型 0.7710 0.7710 0.7610 0.7610 0.0100 1.31%
189 中海消费 398061 股票型 1.0030 1.0430 0.9900 1.0300 0.0130 1.31%
190 交银深300联接 519706 股票型 1.0120 1.0120 0.9990 0.9990 0.0130 1.30%
191 交银制造 519704 股票型 0.8540 0.8540 0.8430 0.8430 0.0110 1.30%
192 招商优势 217021 混合型 1.0110 1.0110 0.9980 0.9980 0.0130 1.30%
193 诺德价值 570001 股票型 0.8565 0.8565 0.8455 0.8455 0.0110 1.30%
194 天弘永定 420003 股票型 0.8698 1.2048 0.8586 1.1936 0.0112 1.30%
195 华夏收入股票 288002 股票型 2.3340 3.7340 2.3040 3.7040 0.0300 1.30%
196 信诚四季红 550001 混合型 0.7663 1.9783 0.7565 1.9685 0.0098 1.30%
197 华安MSCI 040002 股票型 0.7080 2.7920 0.6990 2.7620 0.0090 1.29%
198 华宝收益 240008 混合型 2.6809 2.6809 2.6468 2.6468 0.0341 1.29%
199 新华成长 519089 股票型 1.2433 1.9433 1.2275 1.9275 0.0158 1.29%
200 大成回报 090007 股票型 0.8620 1.5560 0.8510 1.5450 0.0110 1.29%
201 诺安多策略 320016 股票型 0.8620 0.8620 0.8510 0.8510 0.0110 1.29%
202 招商中小盘 217013 股票型 0.8670 0.8670 0.8560 0.8560 0.0110 1.29%
203 华安S300 160415 股票型 0.9420 0.9420 0.9300 0.9300 0.0120 1.29%
204 嘉实优选 070027 股票型 1.0960 1.0960 1.0820 1.0820 0.0140 1.29%
205 新华主题 519099 股票型 0.8680 0.8680 0.8570 0.8570 0.0110 1.28%
206 诺德成长 570005 股票型 0.9510 0.9510 0.9390 0.9390 0.0120 1.28%
207 超大ETF联接 050013 股票型 0.7139 0.7139 0.7049 0.7049 0.0090 1.28%
208 国投稳健 121006 混合型 0.9470 1.5370 0.9350 1.5250 0.0120 1.28%
209 易方达价值成长 110010 混合型 1.2006 1.2906 1.1855 1.2755 0.0151 1.27%
210 南方绩优 202003 股票型 1.0949 2.0116 1.0812 1.9979 0.0137 1.27%
211 华富策略 410006 混合型 0.7878 0.9478 0.7779 0.9379 0.0099 1.27%
212 银河创新 519674 股票型 0.8597 0.8597 0.8489 0.8489 0.0108 1.27%
213 方正创新 730001 股票型 1.0390 1.0390 1.0260 1.0260 0.0130 1.27%
214 富国300 100038 股票型 0.8870 0.8870 0.8760 0.8760 0.0110 1.26%
215 东方增长 400015 混合型 1.0737 1.0737 1.0603 1.0603 0.0134 1.26%
216 万家公用 161903 股票型 0.6042 1.8480 0.5967 1.8347 0.0075 1.26%
217 汇丰龙腾 540002 股票型 1.1986 2.0646 1.1838 2.0498 0.0148 1.25%
218 广发小盘 162703 股票型 1.8231 3.1331 1.8006 3.1106 0.0225 1.25%
219 东吴产业 585001 股票型 0.7300 0.7300 0.7210 0.7210 0.0090 1.25%
220 工银消费 481013 股票型 0.8940 0.8940 0.8830 0.8830 0.0110 1.25%
221 国泰策略 020023 股票型 0.9800 0.9800 0.9680 0.9680 0.0120 1.24%
222 民生成长 690004 股票型 0.7340 0.7340 0.7250 0.7250 0.0090 1.24%
223 招商核心 217009 混合型 0.8241 0.9441 0.8140 0.9340 0.0101 1.24%
224 嘉实量化 070017 股票型 0.9030 0.9830 0.8920 0.9720 0.0110 1.23%
225 宝盈策略 213003 股票型 0.8285 1.2285 0.8184 1.2184 0.0101 1.23%
226 华安行业轮动 040016 股票型 0.8953 0.8953 0.8844 0.8844 0.0109 1.23%
227 大摩300 233010 股票型 0.9970 0.9970 0.9850 0.9850 0.0120 1.22%
228 华泰领先 460007 股票型 0.6620 0.6620 0.6540 0.6540 0.0080 1.22%
229 光大新增长 360006 股票型 1.0388 2.3188 1.0263 2.3063 0.0125 1.22%
230 长盛同德 519039 股票型 0.7973 2.2847 0.7877 2.2572 0.0096 1.22%
231 华夏蓝筹 160311 混合型 0.7450 3.2410 0.7360 3.2200 0.0090 1.22%
232 大成成长 519017 股票型 0.8270 1.9450 0.8170 1.9350 0.0100 1.22%
233 新华行业 519095 股票型 1.0750 1.0750 1.0620 1.0620 0.0130 1.22%
234 泰信蓝筹 290006 股票型 0.8225 1.2225 0.8127 1.2127 0.0098 1.21%
235 华宝精选 240010 股票型 0.8779 0.8779 0.8674 0.8674 0.0105 1.21%
236 交银精选 519688 股票型 0.6950 2.8408 0.6867 2.8325 0.0083 1.21%
237 华富竞争力 410001 混合型 0.5026 1.6610 0.4966 1.6500 0.0060 1.21%
238 融通成长 161605 混合型 1.0050 2.2850 0.9930 2.2730 0.0120 1.21%
239 中欧小盘 166006 股票型 0.8440 0.8940 0.8339 0.8839 0.0101 1.21%
240 招商行业领先 217012 股票型 0.9240 0.9240 0.9130 0.9130 0.0110 1.20%
241 汇丰大盘 540006 股票型 1.0104 1.0704 0.9984 1.0584 0.0120 1.20%
242 平安深300 700002 股票型 1.0080 1.0880 0.9960 1.0760 0.0120 1.20%
243 金鹰策略 210008 股票型 0.9551 0.9551 0.9438 0.9438 0.0113 1.20%
244 华富中小板 410010 股票型 1.0130 1.0130 1.0010 1.0010 0.0120 1.20%
245 国泰金牛 020010 股票型 0.9310 1.0860 0.9200 1.0750 0.0110 1.20%
246 东方核心动力 400011 股票型 0.7677 0.7677 0.7586 0.7586 0.0091 1.20%
247 光大中小盘 360012 股票型 0.8349 0.8649 0.8251 0.8551 0.0098 1.19%
248 光大优势 360007 股票型 0.6452 0.6452 0.6376 0.6376 0.0076 1.19%
249 宝盈资源 213008 股票型 0.9012 1.1652 0.8906 1.1536 0.0106 1.19%
250 大摩策略 233009 股票型 0.9330 0.9330 0.9220 0.9220 0.0110 1.19%
251 深300ETF联接 470068 股票型 1.0151 1.0151 1.0032 1.0032 0.0119 1.19%
252 财通价值 720001 混合型 1.0290 1.0890 1.0170 1.0770 0.0120 1.18%
253 浦银红利 519115 股票型 0.7730 0.7730 0.7640 0.7640 0.0090 1.18%
254 泰达红利 162212 股票型 1.0250 1.0770 1.0130 1.0650 0.0120 1.18%
255 金元主题 620006 股票型 0.8550 0.8550 0.8450 0.8450 0.0100 1.18%
256 长信金利 519995 股票型 0.6705 2.0327 0.6627 2.0138 0.0078 1.18%
257 益民创新 560003 混合型 0.7607 0.7807 0.7518 0.7718 0.0089 1.18%
258 鹏华收益 160603 混合型 0.7720 3.2180 0.7630 3.2090 0.0090 1.18%
259 大成稳健 090003 混合型 0.6541 3.2241 0.6465 3.2165 0.0076 1.18%
260 长信量化 519983 股票型 0.7730 0.7730 0.7640 0.7640 0.0090 1.18%
261 新华优选 519097 股票型 0.8590 0.8590 0.8490 0.8490 0.0100 1.18%
262 易方达价值精选 110009 股票型 1.0643 2.4043 1.0519 2.3919 0.0124 1.18%
263 建信核心 530006 股票型 1.0340 1.6990 1.0220 1.6870 0.0120 1.17%
264 上投优势 375010 混合型 1.9070 4.9770 1.8849 4.9549 0.0221 1.17%
265 长盛精选 510081 混合型 0.9450 2.8450 0.9341 2.8341 0.0109 1.17%
266 大成价值 090001 混合型 0.7109 3.3709 0.7027 3.3627 0.0082 1.17%
267 农银精选 660010 股票型 1.0033 1.0033 0.9917 0.9917 0.0116 1.17%
268 汇丰中小盘 540007 股票型 0.7614 0.7814 0.7527 0.7727 0.0087 1.16%
269 华泰量化 460009 股票型 0.8690 0.8890 0.8590 0.8790 0.0100 1.16%
270 汇丰红利 540009 股票型 0.8546 0.8546 0.8448 0.8448 0.0098 1.16%
271 中小板 159902 股票型 2.1720 2.2720 2.1470 2.2470 0.0250 1.16%
272 上投阿尔法 377010 股票型 2.2853 4.2053 2.2590 4.1790 0.0263 1.16%
273 华宝成长 240009 股票型 1.5482 1.5482 1.5305 1.5305 0.0177 1.16%
274 银华内需 161810 股票型 0.6970 0.6630 0.6890 0.6550 0.0080 1.16%
275 富国天博 519035 股票型 0.8129 2.8658 0.8036 2.8409 0.0093 1.16%
276 金鹰主题 210005 股票型 0.6950 0.6950 0.6870 0.6870 0.0080 1.16%
277 上投大盘 376510 股票型 0.7870 0.7870 0.7780 0.7780 0.0090 1.16%
278 中小300 159907 股票型 0.8581 0.7796 0.8483 0.7707 0.0098 1.16%
279 博时特许 050010 股票型 1.0550 1.4000 1.0430 1.3880 0.0120 1.15%
280 工银中小盘 481010 股票型 0.7940 0.7940 0.7850 0.7850 0.0090 1.15%
281 大摩资源 163302 混合型 1.8801 3.3231 1.8588 3.3018 0.0213 1.15%
282 申万新动力 310328 股票型 0.5609 2.2988 0.5545 2.2872 0.0064 1.15%
283 景顺平衡 260103 混合型 0.5993 2.8893 0.5925 2.8825 0.0068 1.15%
284 光大行业 360016 股票型 1.0580 1.0580 1.0460 1.0460 0.0120 1.15%
285 宝盈泛沿海 213002 股票型 0.3999 1.8900 0.3954 1.8822 0.0045 1.14%
286 中创400 159918 股票型 1.0020 1.0020 0.9907 0.9907 0.0113 1.14%
287 汇丰策略 540003 混合型 0.9297 1.0497 0.9192 1.0392 0.0105 1.14%
288 中海能源 398021 混合型 0.6104 0.9204 0.6035 0.9135 0.0069 1.14%
289 中欧趋势 166001 股票型 0.6975 0.9575 0.6897 0.9497 0.0078 1.13%
290 上投内需 377020 股票型 0.8780 1.1440 0.8682 1.1342 0.0098 1.13%
291 上投中小盘 379010 股票型 1.1640 1.2040 1.1510 1.1910 0.0130 1.13%
292 景顺资源 162607 股票型 0.7170 2.7180 0.7090 2.7100 0.0080 1.13%
293 中银策略 163805 股票型 0.9541 1.2841 0.9434 1.2734 0.0107 1.13%
294 申万量化 163110 股票型 0.8980 0.8980 0.8880 0.8880 0.0100 1.13%
295 广发精选 270028 股票型 0.9880 0.9880 0.9770 0.9770 0.0110 1.13%
296 长盛红利 080005 股票型 0.8960 0.9360 0.8860 0.9260 0.0100 1.13%
297 汇丰科技 540010 股票型 0.8501 0.8501 0.8406 0.8406 0.0095 1.13%
298 成长ETF 510280 股票型 0.9860 0.9860 0.9750 0.9750 0.0110 1.13%
299 久兆300 162010 - 0.9820 0.9820 0.9710 0.9710 0.0110 1.13%
300 银河行业 519670 股票型 0.9910 1.3510 0.9800 1.3400 0.0110 1.12%
301 民生内需 690005 股票型 0.8140 0.8140 0.8050 0.8050 0.0090 1.12%
302 鹏华成长 206001 混合型 0.9120 3.6737 0.9019 3.6371 0.0101 1.12%
303 双力中小板 162510 - 0.9970 0.9970 0.9860 0.9860 0.0110 1.12%
304 景顺中小盘 260115 股票型 0.8120 0.8120 0.8030 0.8030 0.0090 1.12%
305 东方成长 400007 股票型 1.3416 1.3416 1.3268 1.3268 0.0148 1.12%
306 天治创新 350005 股票型 1.1125 1.1125 1.1002 1.1002 0.0123 1.12%
307 银华成长 180020 混合型 0.8150 0.8400 0.8060 0.8310 0.0090 1.12%
308 诺安中小盘 320011 股票型 1.0050 1.0650 0.9940 1.0540 0.0110 1.11%
309 300ETF联接 270026 股票型 0.7864 0.7864 0.7778 0.7778 0.0086 1.11%
310 泰达中小盘 162214 股票型 0.8270 0.8270 0.8180 0.8180 0.0090 1.10%
311 招商成长 161706 股票型 1.0820 2.9923 1.0702 2.9805 0.0118 1.10%
312 景顺鼎益 162605 股票型 0.8280 2.9280 0.8190 2.9190 0.0090 1.10%
313 泰信主题 290008 股票型 0.8260 0.8260 0.8170 0.8170 0.0090 1.10%
314 180成长ETF联接 240019 股票型 1.0170 1.0170 1.0060 1.0060 0.0110 1.09%
315 融通内需 161611 股票型 0.6510 0.7710 0.6440 0.7640 0.0070 1.09%
316 博时策略 050012 混合型 0.8370 0.8610 0.8280 0.8520 0.0090 1.09%
317 信诚精选 550008 股票型 0.8320 0.8320 0.8230 0.8230 0.0090 1.09%
318 益民红利 560002 混合型 0.4723 1.4351 0.4672 1.4259 0.0051 1.09%
319 大摩基础 233001 混合型 0.4258 1.9708 0.4212 1.9662 0.0046 1.09%
320 民企ETF 510070 股票型 1.0200 0.8740 1.0090 0.8650 0.0110 1.09%
321 上投行业 377530 股票型 0.8340 0.8340 0.8250 0.8250 0.0090 1.09%
322 建信优化 530005 混合型 0.7720 1.3220 0.7637 1.3137 0.0083 1.09%
323 华夏增长 519029 混合型 1.3050 2.0100 1.2910 1.9960 0.0140 1.08%
324 万家精选 519185 股票型 0.7765 0.8565 0.7682 0.8482 0.0083 1.08%
325 兴全社会 340007 股票型 1.2130 1.4030 1.2000 1.3900 0.0130 1.08%
326 中海成长 398001 混合型 0.4770 2.6697 0.4719 2.6570 0.0051 1.08%
327 国投创新 121005 股票型 0.6822 2.3786 0.6749 2.3665 0.0073 1.08%
328 南方积配 160105 股票型 0.9395 2.4315 0.9295 2.4215 0.0100 1.08%
329 澳银配置 610002 混合型 1.0290 1.4490 1.0180 1.4380 0.0110 1.08%
330 国投消费 161213 股票型 0.8420 0.8420 0.8330 0.8330 0.0090 1.08%
331 国富收益 450001 混合型 0.4920 2.0360 0.4868 2.0270 0.0052 1.07%
332 景顺增长 260104 股票型 3.2930 4.4290 3.2580 4.3940 0.0350 1.07%
333 浦银价值 519110 股票型 0.7580 0.7580 0.7500 0.7500 0.0080 1.07%
334 农银蓝筹 660006 股票型 0.8134 0.8134 0.8048 0.8048 0.0086 1.07%
335 光大精选 360010 股票型 0.9458 1.0658 0.9358 1.0558 0.0100 1.07%
336 万家和谐 519181 混合型 0.4883 1.1283 0.4832 1.1194 0.0051 1.06%
337 华宝增长 240005 股票型 0.4974 3.8879 0.4922 3.8760 0.0052 1.06%
338 大成创新 160910 混合型 0.7600 1.9710 0.7520 1.9630 0.0080 1.06%
339 大摩消费 233008 混合型 0.7897 0.7897 0.7814 0.7814 0.0083 1.06%
340 大成消费 090016 股票型 1.0460 1.0960 1.0350 1.0850 0.0110 1.06%
341 新兴ETF 510260 股票型 0.7710 0.7710 0.7630 0.7630 0.0080 1.05%
342 中邮优势 590003 混合型 0.8660 1.0460 0.8570 1.0370 0.0090 1.05%
343 博时精选 050004 股票型 1.2763 2.7813 1.2630 2.7680 0.0133 1.05%
344 大成景阳 519019 股票型 0.6720 3.7100 0.6650 3.7030 0.0070 1.05%
345 光大红利 360005 股票型 2.1201 2.7781 2.0980 2.7560 0.0221 1.05%
346 华夏成长 000001 混合型 0.9580 3.0590 0.9480 3.0490 0.0100 1.05%
347 鹏华创新 160613 股票型 1.1570 1.1870 1.1450 1.1750 0.0120 1.05%
348 非周ETF 510120 股票型 1.8370 0.7740 1.8180 0.7660 0.0190 1.05%
349 银华领先 180013 股票型 1.0404 1.4204 1.0297 1.4097 0.0107 1.04%
350 鹏华价值 160607 股票型 0.7800 2.4320 0.7720 2.4090 0.0080 1.04%
351 国泰精选 020003 混合型 0.4860 3.5620 0.4810 3.5460 0.0050 1.04%
352 华夏经典混合 288001 混合型 0.9670 3.1070 0.9570 3.0970 0.0100 1.04%
353 国投核心 121003 股票型 0.7501 2.2801 0.7424 2.2724 0.0077 1.04%
354 建信恒久 530001 股票型 0.5140 2.4211 0.5087 2.4111 0.0053 1.04%
355 长城品牌 200008 股票型 0.7157 0.7157 0.7084 0.7084 0.0073 1.03%
356 东方龙 400001 混合型 0.6581 2.4196 0.6514 2.4129 0.0067 1.03%
357 景顺增长2 260109 股票型 0.8840 2.2100 0.8750 2.2010 0.0090 1.03%
358 嘉实稳健 070003 混合型 0.7830 2.3690 0.7750 2.3530 0.0080 1.03%
359 融通新蓝筹 161601 混合型 0.7033 2.9983 0.6961 2.9911 0.0072 1.03%
360 合丰周期 162202 股票型 0.8414 2.8864 0.8328 2.8778 0.0086 1.03%
361 民企ETF联接 206005 股票型 0.8810 0.8810 0.8720 0.8720 0.0090 1.03%
362 华富价值增长 410007 混合型 0.7154 0.7154 0.7082 0.7082 0.0072 1.02%
363 泰达首选 162208 股票型 0.9424 1.2624 0.9329 1.2529 0.0095 1.02%
364 大成精选 090004 混合型 0.7932 2.7957 0.7852 2.7877 0.0080 1.02%
365 东吴嘉禾 580001 混合型 0.7152 2.4352 0.7080 2.4280 0.0072 1.02%
366 南方盛元 202009 股票型 0.7920 0.8900 0.7840 0.8820 0.0080 1.02%
367 国联安优选 257070 股票型 0.8920 0.8920 0.8830 0.8830 0.0090 1.02%
368 建信内生动力 530011 股票型 0.8910 0.8910 0.8820 0.8820 0.0090 1.02%
369 南方高增 160106 股票型 1.2689 2.7159 1.2562 2.7032 0.0127 1.01%
370 申万新经济 310358 混合型 0.5604 1.8923 0.5548 1.8867 0.0056 1.01%
371 纽银新动向 673010 混合型 0.9010 0.9010 0.8920 0.8920 0.0090 1.01%
372 中银价值 163810 混合型 0.8030 0.8230 0.7950 0.8150 0.0080 1.01%
373 泰达精选 162204 股票型 3.2992 4.3792 3.2664 4.3464 0.0328 1.00%
374 广发行业 270025 股票型 0.8070 0.8070 0.7990 0.7990 0.0080 1.00%
375 大成双动力 090011 股票型 0.8110 0.8110 0.8030 0.8030 0.0080 1.00%
376 银华富裕 180012 股票型 1.0041 1.9571 0.9942 1.9472 0.0099 1.00%
377 金元动力 620002 混合型 0.8170 1.0370 0.8090 1.0290 0.0080 0.99%
378 华安创新 040001 混合型 0.6140 3.0400 0.6080 3.0150 0.0060 0.99%
379 中小成长 159917 股票型 1.0180 1.0180 1.0080 1.0080 0.0100 0.99%
380 南方精选 202005 股票型 0.8675 0.8875 0.8591 0.8791 0.0084 0.98%
381 华夏行业 160314 股票型 0.8250 3.7950 0.8170 3.7660 0.0080 0.98%
382 泰达品质 162211 混合型 1.0300 1.2400 1.0200 1.2300 0.0100 0.98%
383 易方达科讯 110029 股票型 0.6240 3.8762 0.6180 3.8592 0.0060 0.97%
384 华安宏利 040005 股票型 2.1515 2.7715 2.1309 2.7509 0.0206 0.97%
385 招商股票 217001 股票型 0.3426 3.3466 0.3393 3.3433 0.0033 0.97%
386 中银收益 163804 混合型 0.8921 2.0921 0.8835 2.0835 0.0086 0.97%
387 兴全绿色 163409 股票型 0.9430 0.9430 0.9340 0.9340 0.0090 0.96%
388 泰达市值 162209 股票型 0.6628 0.6628 0.6565 0.6565 0.0063 0.96%
389 诺安价值 320005 股票型 0.7879 1.7329 0.7805 1.7255 0.0074 0.95%
390 长信银利 519997 股票型 0.6365 2.5565 0.6305 2.5505 0.0060 0.95%
391 银华优选 519001 股票型 1.1752 4.0189 1.1641 3.9831 0.0111 0.95%
392 嘉实服务 070006 混合型 3.8360 4.2160 3.8000 4.1800 0.0360 0.95%
393 嘉实领先 070022 股票型 0.9570 0.9570 0.9480 0.9480 0.0090 0.95%
394 嘉实策略 070011 混合型 1.0620 1.4640 1.0520 1.4540 0.0100 0.95%
395 兴全有机增长 340008 混合型 1.0996 1.0996 1.0892 1.0892 0.0104 0.95%
396 民生精选 690003 股票型 0.7510 0.7510 0.7440 0.7440 0.0070 0.94%
397 中邮中小盘 590006 混合型 0.8630 0.8630 0.8550 0.8550 0.0080 0.94%
398 诺安平衡 320001 混合型 0.6538 2.9138 0.6477 2.9077 0.0061 0.94%
399 嘉实价值 070019 股票型 0.9680 1.0000 0.9590 0.9910 0.0090 0.94%
400 诺安主题 320012 股票型 0.8680 0.8680 0.8600 0.8600 0.0080 0.93%
401 天治成长 350008 股票型 0.9810 0.9810 0.9720 0.9720 0.0090 0.93%
402 广发聚瑞 270021 股票型 1.0870 1.0870 1.0770 1.0770 0.0100 0.93%
403 南稳贰号 202002 混合型 0.4537 1.7296 0.4495 1.7206 0.0042 0.93%
404 核心动力 620005 股票型 0.7580 0.7580 0.7510 0.7510 0.0070 0.93%
405 长信增利 519993 股票型 0.6183 1.8573 0.6126 1.8516 0.0057 0.93%
406 交银成长 519692 股票型 2.4850 2.7300 2.4622 2.7072 0.0228 0.93%
407 浙商新思维 166801 混合型 0.9920 0.9920 0.9830 0.9830 0.0090 0.92%
408 银华优势 180001 混合型 1.0327 2.6927 1.0233 2.6833 0.0094 0.92%
409 国富成长 450007 股票型 0.8707 1.0507 0.8628 1.0428 0.0079 0.92%
410 创业板 159915 股票型 0.7213 0.8263 0.7148 0.8189 0.0065 0.91%
411 申万消费增长 310388 股票型 0.7760 0.8610 0.7690 0.8540 0.0070 0.91%
412 新兴ETF联接 320014 股票型 0.7800 0.7800 0.7730 0.7730 0.0070 0.91%
413 中小成长联接 020025 股票型 0.9990 0.9990 0.9900 0.9900 0.0090 0.91%
414 诺安动力 320018 混合型 1.0030 1.0030 0.9940 0.9940 0.0090 0.91%
415 盛利精选 310308 混合型 0.8000 2.4520 0.7928 2.4448 0.0072 0.91%
416 华夏精选 000011 混合型 7.7310 11.4110 7.6610 11.3410 0.0700 0.91%
417 华安动态 040015 混合型 0.8830 0.8830 0.8750 0.8750 0.0080 0.91%
418 兴全全球 340006 股票型 3.3756 3.3756 3.3456 3.3456 0.0300 0.90%
419 博时增长2 050201 混合型 0.6750 2.1300 0.6690 2.1240 0.0060 0.90%
420 嘉实精选 070013 股票型 1.3390 1.7050 1.3270 1.6930 0.0120 0.90%
421 合丰成长 162201 股票型 0.8335 2.7485 0.8261 2.7411 0.0074 0.90%
422 汇丰先锋 540008 股票型 0.8220 0.9220 0.8147 0.9147 0.0073 0.90%
423 大摩成长 233007 股票型 0.9915 0.9915 0.9827 0.9827 0.0088 0.90%
424 光大配置 360011 混合型 0.9050 1.0350 0.8970 1.0270 0.0080 0.89%
425 400ETF联接 070030 股票型 1.0015 1.0015 0.9927 0.9927 0.0088 0.89%
426 南方稳健 202001 混合型 0.8255 2.6605 0.8182 2.6532 0.0073 0.89%
427 国泰金鹰 020001 股票型 0.7910 3.7950 0.7840 3.7880 0.0070 0.89%
428 万家引擎 519183 混合型 0.8481 1.3381 0.8406 1.3306 0.0075 0.89%
429 华宝动力 240004 股票型 0.7918 3.3018 0.7848 3.2948 0.0070 0.89%
430 华安成长 040007 股票型 0.9159 2.2308 0.9078 2.2227 0.0081 0.89%
431 华安配置 040004 混合型 1.0230 3.3480 1.0140 3.3390 0.0090 0.89%
432 非周期ETF联接 519032 股票型 0.7920 0.7920 0.7850 0.7850 0.0070 0.89%
433 农银价值 660004 股票型 0.9878 0.9878 0.9792 0.9792 0.0086 0.88%
434 中欧新蓝筹 166002 混合型 0.9062 1.4862 0.8983 1.4783 0.0079 0.88%
435 易方达科翔 110013 股票型 1.1520 5.1460 1.1420 5.1320 0.0100 0.88%
436 农银中小盘 660005 股票型 1.0156 1.0156 1.0067 1.0067 0.0089 0.88%
437 金鹰领先 210007 股票型 0.7993 0.7993 0.7923 0.7923 0.0070 0.88%
438 民生景气 690007 股票型 1.1560 1.1560 1.1460 1.1460 0.0100 0.87%
439 交银趋势 519702 股票型 0.8100 0.8100 0.8030 0.8030 0.0070 0.87%
440 金元价值 620004 股票型 0.8160 0.8160 0.8090 0.8090 0.0070 0.87%
441 平安行业 700001 股票型 0.9290 0.9290 0.9210 0.9210 0.0080 0.87%
442 领先增长 610001 股票型 1.0240 1.3040 1.0152 1.2952 0.0088 0.87%
443 长盛同智 160805 混合型 0.7955 2.1647 0.7886 2.1578 0.0069 0.87%
444 兴全趋势 163402 混合型 0.8559 5.1559 0.8486 5.1267 0.0073 0.86%
445 农银成长 660001 股票型 1.0228 1.6228 1.0141 1.6141 0.0087 0.86%
446 民生品牌蓝筹 690001 混合型 0.9340 0.9640 0.9260 0.9560 0.0080 0.86%
447 创业ETF联接 110026 股票型 0.9243 0.9243 0.9165 0.9165 0.0078 0.85%
448 澳银中小盘 610004 股票型 0.8280 0.8280 0.8210 0.8210 0.0070 0.85%
449 景顺能源 260112 股票型 1.0690 1.0840 1.0600 1.0750 0.0090 0.85%
450 80ETF联接 217017 股票型 0.8300 0.8300 0.8230 0.8230 0.0070 0.85%
451 交银蓝筹 519694 股票型 0.6915 0.7065 0.6857 0.7007 0.0058 0.85%
452 长盛成长 080001 混合型 0.8320 2.7760 0.8250 2.7690 0.0070 0.85%
453 信诚中小盘 550009 股票型 0.7120 0.8420 0.7060 0.8360 0.0060 0.85%
454 国富潜力 450003 股票型 0.9290 1.3390 0.9212 1.3312 0.0078 0.85%
455 消费ETF 510150 股票型 2.4990 0.8240 2.4780 0.8170 0.0210 0.85%
456 富国天惠 161005 混合型 1.3164 3.0794 1.3054 3.0684 0.0110 0.84%
457 上投双息 373010 混合型 0.7596 2.1888 0.7533 2.1825 0.0063 0.84%
458 信诚深度 165508 股票型 0.8400 0.8400 0.8330 0.8330 0.0070 0.84%
459 浦银生活 519113 混合型 0.8400 0.9000 0.8330 0.8930 0.0070 0.84%
460 新华泛资源 519091 混合型 0.9590 0.9590 0.9510 0.9510 0.0080 0.84%
461 银华优质 180010 股票型 1.3441 2.9041 1.3331 2.8931 0.0110 0.83%
462 信诚成长 550002 股票型 0.7577 1.7947 0.7515 1.7810 0.0062 0.83%
463 国泰小盘 160211 股票型 0.8570 1.0230 0.8500 1.0150 0.0070 0.82%
464 博时行业轮动 050018 股票型 0.7350 0.7350 0.7290 0.7290 0.0060 0.82%
465 国泰回报 020005 混合型 0.7350 3.0620 0.7290 3.0380 0.0060 0.82%
466 国富策略 450010 混合型 0.8570 0.8570 0.8500 0.8500 0.0070 0.82%
467 天治核心 163503 股票型 0.4881 1.9624 0.4842 1.9548 0.0039 0.81%
468 信诚蓝筹 550003 股票型 1.7350 1.7350 1.7210 1.7210 0.0140 0.81%
469 南方价值 202011 股票型 1.0130 1.5330 1.0050 1.5250 0.0080 0.80%
470 鹏华精选 206002 股票型 0.7530 0.7530 0.7470 0.7470 0.0060 0.80%
471 大成2020 090006 混合型 0.6320 2.4540 0.6270 2.4490 0.0050 0.80%
472 易方达消费行业 110022 股票型 0.8800 0.8800 0.8730 0.8730 0.0070 0.80%
473 工银添颐B 485014 债券型 1.1380 1.1380 1.1290 1.1290 0.0090 0.80%
474 诺安成长 320007 股票型 0.8850 1.3300 0.8780 1.3230 0.0070 0.80%
475 东吴进取策略 580005 混合型 0.8748 0.9448 0.8679 0.9379 0.0069 0.80%
476 工银添颐A 485114 债券型 1.1460 1.1460 1.1370 1.1370 0.0090 0.79%
477 中银增长 163803 股票型 0.6236 2.6008 0.6187 2.5883 0.0049 0.79%
478 诺安股票 320003 股票型 0.8439 2.7274 0.8373 2.7208 0.0066 0.79%
479 民生内地资源 690008 股票型 1.0200 1.0200 1.0120 1.0120 0.0080 0.79%
480 深成长 159906 股票型 0.7730 0.7730 0.7670 0.7670 0.0060 0.78%
481 博时转债C 050119 债券型 0.9180 0.9180 0.9110 0.9110 0.0070 0.77%
482 博时创业 050014 股票型 0.9200 0.9430 0.9130 0.9360 0.0070 0.77%
483 嘉实增长 070002 混合型 4.7070 5.3080 4.6710 5.2720 0.0360 0.77%
484 海富通回报 519007 混合型 0.6570 2.1530 0.6520 2.1480 0.0050 0.77%
485 添富焦点 519068 股票型 1.0556 1.2956 1.0475 1.2875 0.0081 0.77%
486 添富价值 519069 股票型 1.0630 1.5330 1.0550 1.5250 0.0080 0.76%
487 海富领先 519025 股票型 0.9250 1.0750 0.9180 1.0680 0.0070 0.76%
488 博时转债A 050019 债券型 0.9230 0.9230 0.9160 0.9160 0.0070 0.76%
489 上投新动力 377240 股票型 0.9320 0.9320 0.9250 0.9250 0.0070 0.76%
490 易方达行业领先 110015 股票型 1.0580 1.1380 1.0500 1.1300 0.0080 0.76%
491 添富策略 470008 股票型 0.9410 0.9610 0.9340 0.9540 0.0070 0.75%
492 工银平衡 483003 混合型 0.5662 1.8183 0.5620 1.8108 0.0042 0.75%
493 易方达中小盘 110011 股票型 1.5003 1.5403 1.4891 1.5291 0.0112 0.75%
494 金鹰中小盘 162102 混合型 0.7650 2.3610 0.7594 2.3554 0.0056 0.74%
495 华富成长 410003 股票型 0.5291 0.8191 0.5252 0.8152 0.0039 0.74%
496 海富通优势 519013 股票型 0.8330 1.9390 0.8270 1.9330 0.0060 0.73%
497 华夏策略 002031 混合型 1.6660 2.2660 1.6540 2.2540 0.0120 0.73%
498 诺安配置 320006 混合型 0.9710 1.5510 0.9640 1.5440 0.0070 0.73%
499 富国天益 100020 股票型 0.8506 3.8619 0.8444 3.8557 0.0062 0.73%
500 海富通收益 519003 混合型 0.6910 2.3060 0.6860 2.3010 0.0050 0.73%
501 农银平衡 660003 混合型 0.9789 1.0889 0.9718 1.0818 0.0071 0.73%
502 易方达策略成长 110002 混合型 3.3420 4.2720 3.3180 4.2480 0.0240 0.72%
503 上投成长 378010 股票型 1.2650 1.9450 1.2559 1.9359 0.0091 0.72%
504 银河成长 519668 股票型 0.9976 1.5526 0.9905 1.5455 0.0071 0.72%
505 博时新兴 050009 股票型 0.5660 2.6940 0.5620 2.6790 0.0040 0.71%
506 易方达策略二号 112002 混合型 1.2680 2.8230 1.2590 2.8140 0.0090 0.71%
507 中海蓝筹 398031 混合型 0.8349 1.2299 0.8290 1.2240 0.0059 0.71%
508 金鹰优选 210001 混合型 0.5965 2.2823 0.5923 2.2759 0.0042 0.71%
509 诺德周期 570008 股票型 0.9980 0.9980 0.9910 0.9910 0.0070 0.71%
510 长安策略 740001 股票型 0.9970 0.9970 0.9900 0.9900 0.0070 0.71%
511 博时债券B 050006 债券型 0.9990 1.2450 0.9920 1.2380 0.0070 0.71%
512 海富通股票 519005 股票型 0.5710 2.5200 0.5670 2.5160 0.0040 0.71%
513 国投景气 121002 混合型 0.8313 2.8003 0.8255 2.7945 0.0058 0.70%
514 国泰成长 020026 股票型 1.0010 1.0010 0.9940 0.9940 0.0070 0.70%
515 大成产业 090018 股票型 1.0030 1.0030 0.9960 0.9960 0.0070 0.70%
516 鹏华动力 160610 混合型 1.0020 1.4220 0.9950 1.4150 0.0070 0.70%
517 泰信优质 290004 股票型 0.7314 1.3314 0.7263 1.3263 0.0051 0.70%
518 国联安精选 257020 股票型 0.7170 2.4880 0.7120 2.4810 0.0050 0.70%
519 上投双核 373020 混合型 0.9922 1.0932 0.9853 1.0863 0.0069 0.70%
520 中银优选 163807 混合型 0.9721 1.1621 0.9653 1.1553 0.0068 0.70%
521 南方广利C 202107 债券型 1.0110 1.0110 1.0040 1.0040 0.0070 0.70%
522 华安科技 040025 股票型 1.0140 1.0140 1.0070 1.0070 0.0070 0.70%
523 南方成长 202023 混合型 0.8770 0.8770 0.8710 0.8710 0.0060 0.69%
524 南方广利A/B 202105 债券型 1.0170 1.0170 1.0100 1.0100 0.0070 0.69%
525 广发核心 270008 股票型 1.4570 1.6670 1.4470 1.6570 0.0100 0.69%
526 嘉实优质 070099 股票型 0.8790 1.7750 0.8730 1.7690 0.0060 0.69%
527 博时债券A 050106 债券型 1.0170 1.2630 1.0100 1.2560 0.0070 0.69%
528 宝盈收益A/B 213007 债券型 1.0244 1.2764 1.0174 1.2694 0.0070 0.69%
529 融通领先 161610 股票型 0.7300 2.2530 0.7250 2.2400 0.0050 0.69%
530 富国天成 100029 混合型 1.1476 1.3786 1.1398 1.3708 0.0078 0.68%
531 博时增长 050001 混合型 0.7430 3.2450 0.7380 3.2400 0.0050 0.68%
532 宝盈收益C 213917 债券型 1.0082 1.2602 1.0014 1.2534 0.0068 0.68%
533 东吴新创业 580007 股票型 0.8870 0.9470 0.8810 0.9410 0.0060 0.68%
534 大成内需 090015 股票型 0.8910 0.8910 0.8850 0.8850 0.0060 0.68%
535 富国环保 100056 股票型 0.8910 0.8910 0.8850 0.8850 0.0060 0.68%
536 国投产业 161219 混合型 1.0460 1.0460 1.0390 1.0390 0.0070 0.67%
537 中银蓝筹混合 163809 混合型 0.9150 0.9350 0.9090 0.9290 0.0060 0.66%
538 华夏回报2 002021 混合型 1.0690 2.3840 1.0620 2.3770 0.0070 0.66%
539 招商大盘 217010 股票型 0.9210 1.3010 0.9150 1.2950 0.0060 0.66%
540 宝康配置 240002 混合型 1.2671 2.9571 1.2588 2.9488 0.0083 0.66%
541 天治增长 350001 混合型 0.6519 2.1972 0.6477 2.1930 0.0042 0.65%
542 宝康消费品 240001 混合型 1.2926 4.0573 1.2843 4.0367 0.0083 0.65%
543 国富弹性 450002 股票型 1.1528 2.4728 1.1453 2.4653 0.0075 0.65%
544 添富均衡 519018 股票型 0.6179 2.1946 0.6139 2.1842 0.0040 0.65%
545 易方达科汇 110012 混合型 1.0850 5.2250 1.0780 5.2180 0.0070 0.65%
546 长城景气 200011 混合型 0.9360 0.9610 0.9300 0.9550 0.0060 0.65%
547 信诚机遇 165512 股票型 0.9400 0.9400 0.9340 0.9340 0.0060 0.64%
548 40ETF联接 090012 股票型 0.7920 0.7920 0.7870 0.7870 0.0050 0.64%
549 金鹰红利 210002 混合型 0.8683 1.2563 0.8628 1.2508 0.0055 0.64%
550 易方达积极成长 110005 混合型 0.8196 3.9400 0.8144 3.9269 0.0052 0.64%
551 添富优势 519008 混合型 2.0275 4.2075 2.0147 4.1947 0.0128 0.64%
552 宝盈鸿利 213001 混合型 0.5048 2.3292 0.5016 2.3248 0.0032 0.64%
553 华夏回报 002001 混合型 1.2520 3.3690 1.2440 3.3610 0.0080 0.64%
554 海富通精选 519011 混合型 0.6104 3.6930 0.6065 3.6801 0.0039 0.64%
555 天弘精选 420001 混合型 0.5504 1.6394 0.5469 1.6315 0.0035 0.64%
556 长城中小盘 200012 股票型 0.8040 0.8040 0.7990 0.7990 0.0050 0.63%
557 添富蓝筹 519066 混合型 1.1220 1.4420 1.1150 1.4350 0.0070 0.63%
558 工银红利 481006 股票型 0.8899 0.9299 0.8844 0.9244 0.0055 0.62%
559 景顺优选 260101 股票型 0.9669 2.8976 0.9609 2.8916 0.0060 0.62%
560 银华消费 161818 - 0.9710 0.9750 0.9650 0.9690 0.0060 0.62%
561 华商产业 630006 股票型 0.6590 0.6590 0.6550 0.6550 0.0040 0.61%
562 天治优选 350002 混合型 0.7803 3.3053 0.7756 3.3006 0.0047 0.61%
563 东方精选 400003 混合型 0.9761 3.2386 0.9702 3.2225 0.0059 0.61%
564 泰信优势 290005 混合型 0.8210 1.2610 0.8160 1.2560 0.0050 0.61%
565 华泰成长 460002 混合型 0.7864 0.8364 0.7816 0.8316 0.0048 0.61%
566 海富精选2 519015 混合型 0.6580 0.9780 0.6540 0.9740 0.0040 0.61%
567 国联安优势 257030 股票型 0.8280 1.1090 0.8230 1.1040 0.0050 0.61%
568 博时信用债C 050111 债券型 1.0020 1.0620 0.9960 1.0560 0.0060 0.60%
569 中银中国 163801 混合型 1.1160 3.3260 1.1093 3.3193 0.0067 0.60%
570 鹏华50 160605 混合型 1.1660 3.2660 1.1590 3.2590 0.0070 0.60%
571 嘉实新动力 070021 股票型 0.8410 0.8410 0.8360 0.8360 0.0050 0.60%
572 博时信用债A/B 050011 债券型 1.0130 1.0730 1.0070 1.0670 0.0060 0.60%
573 银华永泰A 180029 债券型 1.0030 1.0030 0.9970 0.9970 0.0060 0.60%
574 银华永泰C 180030 债券型 1.0000 1.0000 0.9940 0.9940 0.0060 0.60%
575 国联安主题 257050 股票型 0.8580 0.8580 0.8530 0.8530 0.0050 0.59%
576 天弘周期 420005 股票型 0.8580 0.9000 0.8530 0.8950 0.0050 0.59%
577 融华债券 121001 债券型 1.1810 2.4830 1.1741 2.4761 0.0069 0.59%
578 富国天源 100016 混合型 0.9166 2.3802 0.9112 2.3748 0.0054 0.59%
579 银华和谐主题 180018 混合型 1.0290 1.1090 1.0230 1.1030 0.0060 0.59%
580 添富社会 470028 股票型 0.8660 0.8660 0.8610 0.8610 0.0050 0.58%
581 长信恒利 519987 股票型 0.7040 0.7040 0.7000 0.7000 0.0040 0.57%
582 易方达平稳增长 110001 混合型 1.2250 2.4850 1.2180 2.4780 0.0070 0.57%
583 兴全可转债 340001 混合型 1.0486 2.7906 1.0428 2.7848 0.0058 0.56%
584 嘉实成长 070001 混合型 0.6784 3.0164 0.6746 3.0100 0.0038 0.56%
585 国富价值 450004 股票型 1.2733 1.4733 1.2662 1.4662 0.0071 0.56%
586 华商领先 630001 混合型 0.9558 1.0608 0.9505 1.0555 0.0053 0.56%
587 民生强债C 690202 债券型 1.0870 1.1170 1.0810 1.1110 0.0060 0.56%
588 嘉实回报 070018 混合型 0.9040 0.9410 0.8990 0.9360 0.0050 0.56%
589 富国转债 100051 债券型 0.9040 0.9040 0.8990 0.8990 0.0050 0.56%
590 民生强债A 690002 债券型 1.1000 1.1300 1.0940 1.1240 0.0060 0.55%
591 长城久富 162006 股票型 1.0030 3.3938 0.9975 3.3883 0.0055 0.55%
592 广发稳健 270002 混合型 1.3224 3.0774 1.3152 3.0702 0.0072 0.55%
593 招商平衡 217002 混合型 1.0182 2.4332 1.0127 2.4277 0.0055 0.54%
594 银河银泰 150103 混合型 0.9707 3.5107 0.9655 3.5055 0.0052 0.54%
595 交银行业 519697 混合型 1.1130 1.1530 1.1070 1.1470 0.0060 0.54%
596 易方达增强回报B 110018 债券型 1.1220 1.3420 1.1160 1.3360 0.0060 0.54%
597 易方达增强回报A 110017 债券型 1.1330 1.3630 1.1270 1.3570 0.0060 0.53%
598 广发聚丰 270005 股票型 0.6667 3.8445 0.6632 3.8286 0.0035 0.53%
599 广发优选 270006 混合型 1.2614 2.5214 1.2548 2.5148 0.0066 0.53%
600 中欧价值发现 166005 股票型 0.9550 0.9550 0.9500 0.9500 0.0050 0.53%
601 中欧动力 166009 股票型 0.9272 0.9272 0.9223 0.9223 0.0049 0.53%
602 东吴动力 580002 股票型 1.1391 1.7191 1.1332 1.7132 0.0059 0.52%
603 国投成长 121008 股票型 0.6166 1.9437 0.6135 1.9369 0.0031 0.51%
604 华商盛世 630002 股票型 1.7126 1.9776 1.7039 1.9689 0.0087 0.51%
605 华宝转债 240018 债券型 0.9247 0.9247 0.9201 0.9201 0.0046 0.50%
606 汇丰2016 540001 混合型 1.4075 2.0575 1.4005 2.0505 0.0070 0.50%
607 南方消费 160127 - 1.0100 1.0100 1.0050 1.0050 0.0050 0.50%
608 上投生活 377150 股票型 1.0080 1.0080 1.0030 1.0030 0.0050 0.50%
609 中银转债B 163817 债券型 1.0200 1.0200 1.0150 1.0150 0.0050 0.49%
610 国联安稳健 255010 混合型 0.8280 2.2680 0.8240 2.2640 0.0040 0.49%
611 泰达效率 162207 混合型 0.7426 1.7861 0.7390 1.7774 0.0036 0.49%
612 招商先锋 217005 混合型 0.6006 2.5506 0.5977 2.5477 0.0029 0.49%
613 嘉实主题 070010 混合型 1.2290 2.7420 1.2230 2.7360 0.0060 0.49%
614 长城双动力 200010 股票型 0.8668 0.8918 0.8627 0.8877 0.0041 0.48%
615 诺德中小盘 570006 股票型 0.8320 0.8620 0.8280 0.8580 0.0040 0.48%
616 银河稳健 151001 混合型 0.9007 3.0782 0.8964 3.0722 0.0043 0.48%
617 交银双利A/B 519683 债券型 1.0520 1.0770 1.0470 1.0720 0.0050 0.48%
618 交银双利C 519685 债券型 1.0480 1.0730 1.0430 1.0680 0.0050 0.48%
619 工银强债A 485105 债券型 1.0907 1.4157 1.0856 1.4106 0.0051 0.47%
620 工银强债B 485005 债券型 1.0854 1.3904 1.0803 1.3853 0.0051 0.47%
621 宝石动力 620001 混合型 0.7860 0.8460 0.7824 0.8424 0.0036 0.46%
622 富国主题 100039 股票型 0.8690 0.8890 0.8650 0.8850 0.0040 0.46%
623 瑞福优先 121007 - 0.8940 0.9490 0.8900 0.9450 0.0040 0.45%
624 国富小盘 450009 股票型 0.9160 0.9160 0.9120 0.9120 0.0040 0.44%
625 天治趋势精选 350007 混合型 0.9340 0.9340 0.9300 0.9300 0.0040 0.43%
626 工银添利A 485107 债券型 1.0825 1.3175 1.0779 1.3129 0.0046 0.43%
627 工银添利B 485007 债券型 1.0625 1.2975 1.0580 1.2930 0.0045 0.43%
628 华宝产业 240017 股票型 0.8206 0.8206 0.8171 0.8171 0.0035 0.43%
629 宝盈核心优势 213006 混合型 0.7011 0.9011 0.6982 0.8982 0.0029 0.42%
630 鹏华产业 206009 股票型 0.9490 0.9490 0.9450 0.9450 0.0040 0.42%
631 华安转债B 040023 债券型 0.9840 0.9840 0.9800 0.9800 0.0040 0.41%
632 华商策略 630008 混合型 0.7430 0.7430 0.7400 0.7400 0.0030 0.41%
633 华安转债A 040022 债券型 0.9870 0.9870 0.9830 0.9830 0.0040 0.41%
634 招商进取 217018 债券型 0.9700 0.9700 0.9660 0.9660 0.0040 0.41%
635 纽银策略 671010 股票型 0.7550 0.7550 0.7520 0.7520 0.0030 0.40%
636 国投强债C 128112 债券型 1.0140 1.0140 1.0100 1.0100 0.0040 0.40%
637 国联安红利 257040 股票型 0.7590 1.1300 0.7560 1.1270 0.0030 0.40%
638 富国优化A/B 100035 债券型 1.0150 1.0800 1.0110 1.0760 0.0040 0.40%
639 嘉实多利 160718 - 0.9765 1.0167 0.9727 1.0129 0.0038 0.39%
640 中银转债A 163816 债券型 1.0230 1.0230 1.0190 1.0190 0.0040 0.39%
641 建信双息 530017 债券型 1.0280 1.0280 1.0240 1.0240 0.0040 0.39%
642 华商收益B 630103 债券型 1.0240 1.1860 1.0200 1.1820 0.0040 0.39%
643 国投强债A/B 121012 债券型 1.0210 1.0210 1.0170 1.0170 0.0040 0.39%
644 泰达预算 162205 混合型 1.0129 2.3479 1.0090 2.3440 0.0039 0.39%
645 泰信策略 290002 混合型 0.4744 2.1016 0.4726 2.0977 0.0018 0.38%
646 南方宝元 202101 债券型 1.1733 2.4533 1.1689 2.4489 0.0044 0.38%
647 金鹰保本 210006 保本型 1.0440 1.0440 1.0400 1.0400 0.0040 0.38%
648 浦银收益C 519112 债券型 1.0650 1.0750 1.0610 1.0710 0.0040 0.38%
649 银华永祥 180028 保本型 1.0640 1.0640 1.0600 1.0600 0.0040 0.38%
650 鹏华消费 206007 股票型 0.7930 0.7930 0.7900 0.7900 0.0030 0.38%
651 工银双利B 485011 债券型 1.0980 1.0980 1.0940 1.0940 0.0040 0.37%
652 建信恒稳 530016 混合型 1.0730 1.0730 1.0690 1.0690 0.0040 0.37%
653 浦银收益A 519111 债券型 1.0760 1.0860 1.0720 1.0820 0.0040 0.37%
654 银华收益 180015 债券型 1.0860 1.2570 1.0820 1.2530 0.0040 0.37%
655 嘉实多元A 070015 债券型 1.0790 1.2780 1.0750 1.2740 0.0040 0.37%
656 工银双利A 485111 债券型 1.1060 1.1060 1.1020 1.1020 0.0040 0.36%
657 招商保本 217020 保本型 1.1100 1.1100 1.1060 1.1060 0.0040 0.36%
658 天治双盈 350006 债券型 1.0089 1.0089 1.0054 1.0054 0.0035 0.35%
659 长城久恒 200001 混合型 1.1590 2.3190 1.1550 2.3150 0.0040 0.35%
660 国泰金鼎 519021 混合型 0.5970 1.7790 0.5950 1.7760 0.0020 0.34%
661 华商阿尔法 630005 混合型 0.8890 0.8890 0.8860 0.8860 0.0030 0.34%
662 华商价值 630010 股票型 0.8740 0.8740 0.8710 0.8710 0.0030 0.34%
663 南方多利A 202103 债券型 1.0925 1.3210 1.0889 1.3174 0.0036 0.33%
664 南方多利C 202102 债券型 1.0908 1.3111 1.0872 1.3075 0.0036 0.33%
665 招商增利 217008 债券型 1.0591 1.4691 1.0557 1.4657 0.0034 0.32%
666 添富民营活力 470009 股票型 0.9680 0.9680 0.9650 0.9650 0.0030 0.31%
667 交银增利A/B 519680 债券型 1.0146 1.2716 1.0115 1.2685 0.0031 0.31%
668 交银增利C 519682 债券型 1.0120 1.2520 1.0090 1.2490 0.0030 0.30%
669 长城回报 200007 混合型 0.6288 1.7256 0.6269 1.7213 0.0019 0.30%
670 大摩主题 233011 股票型 1.0030 1.0030 1.0000 1.0000 0.0030 0.30%
671 诺安中创 163209 股票型 0.9880 0.9880 0.9850 0.9850 0.0030 0.30%
672 长信利丰债券 519989 债券型 1.0030 1.1230 1.0000 1.1200 0.0030 0.30%
673 添富转债C 470059 债券型 0.9890 0.9890 0.9860 0.9860 0.0030 0.30%
674 景顺收益C 261101 债券型 1.0170 1.0170 1.0140 1.0140 0.0030 0.30%
675 富国优化C 100037 债券型 1.0010 1.0660 0.9980 1.0630 0.0030 0.30%
676 金元保本 620007 保本型 1.0400 1.0400 1.0370 1.0370 0.0030 0.29%
677 华商收益A 630003 债券型 1.0270 1.2020 1.0240 1.1990 0.0030 0.29%
678 国泰双利C 020020 债券型 1.0540 1.1860 1.0510 1.1830 0.0030 0.29%
679 国联安安心 253010 混合型 0.6920 1.5620 0.6900 1.5590 0.0020 0.29%
680 银河收益 151002 债券型 1.5552 2.1652 1.5509 2.1609 0.0043 0.28%
681 嘉实多元B 070016 债券型 1.0660 1.2630 1.0630 1.2600 0.0030 0.28%
682 兴全保本 163411 保本型 1.0180 1.0180 1.0152 1.0152 0.0028 0.28%
683 国泰双利A 020019 债券型 1.0560 1.2010 1.0530 1.1980 0.0030 0.28%
684 建信收益A 530009 债券型 1.1310 1.1310 1.1280 1.1280 0.0030 0.27%
685 建信收益C 531009 债券型 1.1190 1.1190 1.1160 1.1160 0.0030 0.27%
686 长城消费 200006 股票型 0.7828 2.2228 0.7807 2.2207 0.0021 0.27%
687 富国天利 100018 债券型 1.2059 2.0059 1.2029 2.0029 0.0030 0.25%
688 长盛债券 510080 债券型 1.1456 1.9556 1.1428 1.9528 0.0028 0.25%
689 长信双利 519991 混合型 0.8090 1.1090 0.8070 1.1070 0.0020 0.25%
690 大成强债 090008 债券型 0.9770 1.1770 0.9748 1.1748 0.0022 0.23%
691 盛利配置 310318 混合型 0.9880 1.7790 0.9857 1.7767 0.0023 0.23%
692 万家债券 161902 债券型 1.0913 1.7043 1.0889 1.7017 0.0024 0.22%
693 长盛积债 080003 债券型 1.0903 1.2633 1.0879 1.2609 0.0024 0.22%
694 金元丰利 620003 债券型 0.9110 0.9330 0.9090 0.9310 0.0020 0.22%
695 博时产业 050008 股票型 0.9670 2.5590 0.9650 2.5550 0.0020 0.21%
696 泰信债券 290003 债券型 1.0229 1.1922 1.0209 1.1902 0.0020 0.20%
697 博时天颐A 050023 债券型 1.0080 1.0080 1.0060 1.0060 0.0020 0.20%
698 博时天颐C 050123 债券型 1.0070 1.0070 1.0050 1.0050 0.0020 0.20%
699 景顺优信A 261002 债券型 1.0120 1.0120 1.0100 1.0100 0.0020 0.20%
700 景顺优信C 261102 债券型 1.0100 1.0100 1.0080 1.0080 0.0020 0.20%
701 华商稳健A 630007 债券型 0.9840 0.9840 0.9820 0.9820 0.0020 0.20%
702 银华双利A 180025 债券型 1.0210 1.0210 1.0190 1.0190 0.0020 0.20%
703 中海强债C 395012 债券型 1.0000 1.0000 0.9980 0.9980 0.0020 0.20%
704 景顺收益A 261001 债券型 1.0200 1.0200 1.0180 1.0180 0.0020 0.20%
705 添富转债A 470058 债券型 0.9920 0.9920 0.9900 0.9900 0.0020 0.20%
706 中欧鼎利 166010 - 1.0170 1.0170 1.0150 1.0150 0.0020 0.20%
707 长盛同禧A 080009 债券型 1.0060 1.0060 1.0040 1.0040 0.0020 0.20%
708 银河消费 519678 股票型 0.9850 0.9850 0.9830 0.9830 0.0020 0.20%
709 申万可转债 310518 债券型 1.0220 1.0220 1.0200 1.0200 0.0020 0.20%
710 长盛同禧C 080010 债券型 1.0010 1.0010 0.9990 0.9990 0.0020 0.20%
711 中海强债A 395011 债券型 1.0060 1.0060 1.0040 1.0040 0.0020 0.20%
712 银华双利C 180026 债券型 1.0150 1.0150 1.0130 1.0130 0.0020 0.20%
713 申万稳益宝 310508 债券型 1.0410 1.0410 1.0390 1.0390 0.0020 0.19%
714 博时回报A/B 050016 债券型 1.0480 1.0550 1.0460 1.0530 0.0020 0.19%
715 博时回报C 050116 债券型 1.0450 1.0470 1.0430 1.0450 0.0020 0.19%
716 嘉实收益 070020 债券型 1.0370 1.0370 1.0350 1.0350 0.0020 0.19%
717 上投回报A 372010 债券型 1.0450 1.0450 1.0430 1.0430 0.0020 0.19%
718 上投回报B 372110 债券型 1.0410 1.0410 1.0390 1.0390 0.0020 0.19%
719 易方达安心回报A 110027 债券型 1.0510 1.0510 1.0490 1.0490 0.0020 0.19%
720 易方达安心回报B 110028 债券型 1.0480 1.0480 1.0460 1.0460 0.0020 0.19%
721 富国产业债 100058 债券型 1.0500 1.0580 1.0480 1.0560 0.0020 0.19%
722 国泰区位 020015 股票型 1.0310 1.0760 1.0290 1.0740 0.0020 0.19%
723 农银增利C 660102 债券型 1.0525 1.0555 1.0505 1.0535 0.0020 0.19%
724 国富债券C 450006 债券型 1.0269 1.1099 1.0250 1.1080 0.0019 0.19%
725 农银增利A 660002 债券型 1.0580 1.1140 1.0560 1.1120 0.0020 0.19%
726 申万添益宝A 310378 债券型 1.0550 1.1420 1.0530 1.1400 0.0020 0.19%
727 国富债券A 450005 债券型 1.0347 1.1177 1.0327 1.1157 0.0020 0.19%
728 银华保本 180002 保本型 1.0184 1.0371 1.0165 1.0352 0.0019 0.19%
729 广发聚富 270001 混合型 1.0756 3.3856 1.0736 3.3836 0.0020 0.19%
730 添富增收A 519078 债券型 1.0500 1.2200 1.0480 1.2180 0.0020 0.19%
731 中欧稳C 166004 债券型 1.0286 1.1316 1.0268 1.1298 0.0018 0.18%
732 中欧稳A 166003 债券型 1.0301 1.1456 1.0283 1.1438 0.0018 0.18%
733 兴全磐稳 340009 债券型 0.9969 1.0369 0.9952 1.0352 0.0017 0.17%
734 易方达稳健收益B 110008 债券型 1.0860 1.2946 1.0842 1.2928 0.0018 0.17%
735 诺安债券 320004 债券型 1.2115 1.3111 1.2096 1.3092 0.0019 0.16%
736 易方达稳健收益A 110007 债券型 1.0802 1.2798 1.0785 1.2781 0.0017 0.16%
737 泰信强债C 291007 债券型 1.0075 1.0535 1.0059 1.0519 0.0016 0.16%
738 泰信强债A 290007 债券型 1.0148 1.0648 1.0132 1.0632 0.0016 0.16%
739 大摩强收益 233005 债券型 1.0954 1.1304 1.0939 1.1289 0.0015 0.14%
740 银信添利A 519667 债券型 1.0187 1.3067 1.0174 1.3054 0.0013 0.13%
741 农银强债A 660009 债券型 1.0753 1.0753 1.0739 1.0739 0.0014 0.13%
742 农银强债C 660109 债券型 1.0719 1.0719 1.0705 1.0705 0.0014 0.13%
743 汇丰增利C 541005 债券型 1.0290 1.0490 1.0278 1.0478 0.0012 0.12%
744 银信添利B 519666 债券型 1.0111 1.2891 1.0099 1.2879 0.0012 0.12%
745 东吴优信C 582201 债券型 0.9845 0.9965 0.9833 0.9953 0.0012 0.12%
746 东吴优信A 582001 债券型 0.9949 1.0069 0.9937 1.0057 0.0012 0.12%
747 汇丰增利A 540005 债券型 1.0155 1.0206 1.0143 1.0194 0.0012 0.12%
748 长信可转债A 519977 债券型 1.0053 1.0053 1.0042 1.0042 0.0011 0.11%
749 长信内需 519979 股票型 0.9040 0.9040 0.9030 0.9030 0.0010 0.11%
750 博时配置 050022 混合型 0.9990 0.9990 0.9980 0.9980 0.0010 0.10%
751 嘉实信用C 070026 债券型 1.0290 1.0570 1.0280 1.0560 0.0010 0.10%
752 南方保本 202212 保本型 1.0480 1.0480 1.0470 1.0470 0.0010 0.10%
753 长城积债A 200013 债券型 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10%
754 国泰保本 020022 保本型 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10%
755 华商增利A 630009 债券型 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10%
756 广发保本 270024 保本型 1.0390 1.0390 1.0380 1.0380 0.0010 0.10%
757 建信保本 530012 保本型 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10%
758 嘉实信用A 070025 债券型 1.0330 1.0610 1.0320 1.0600 0.0010 0.10%
759 天治收益 350009 债券型 1.0250 1.0550 1.0240 1.0540 0.0010 0.10%
760 华安强债B 040013 债券型 1.0180 1.1080 1.0170 1.1070 0.0010 0.10%
761 大成可转债 090017 债券型 1.0070 1.0070 1.0060 1.0060 0.0010 0.10%
762 方达双债C 110036 债券型 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10%
763 添富信用A 470088 债券型 1.0380 1.0380 1.0370 1.0370 0.0010 0.10%
764 添富信用C 470089 债券型 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.10%
765 工银保本 487016 保本型 1.0310 1.0310 1.0300 1.0300 0.0010 0.10%
766 泰信保本 290012 保本型 1.0180 1.0180 1.0170 1.0170 0.0010 0.10%
767 上投纯债A 371020 债券型 1.0490 1.0490 1.0480 1.0480 0.0010 0.10%
768 添富增收C 470078 债券型 1.0410 1.2110 1.0400 1.2100 0.0010 0.10%
769 华安信用 040026 债券型 1.0420 1.0480 1.0410 1.0470 0.0010 0.10%
770 长信可转债C 519976 债券型 1.0047 1.0047 1.0037 1.0037 0.0010 0.10%
771 添富逆向 470098 股票型 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10%
772 融通创业板 161613 股票型 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10%
773 招商产业债 217022 债券型 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10%
774 中欧强债 166008 债券型 1.0048 1.0148 1.0038 1.0138 0.0010 0.10%
775 融通债券C 161693 债券型 1.0530 1.4950 1.0520 1.4940 0.0010 0.10%
776 中欧盛世 166011 - 1.0030 1.0030 1.0020 1.0020 0.0010 0.10%
777 华宝医药 240020 股票型 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10%
778 富国天丰 161010 债券型 1.0240 1.3120 1.0230 1.3110 0.0010 0.10%
779 融通债券A/B 161603 债券型 1.0530 1.4950 1.0520 1.4940 0.0010 0.10%
780 中海债券 395001 债券型 1.0250 1.2700 1.0240 1.2690 0.0010 0.10%
781 申万添益宝B 310379 债券型 1.0480 1.1290 1.0470 1.1280 0.0010 0.10%
782 华商增利C 630109 债券型 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10%
783 长城积债C 200113 债券型 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.10%
784 华商稳健B 630107 债券型 0.9760 0.9760 0.9750 0.9750 0.0010 0.10%
785 国联安增益 253030 债券型 1.0090 1.0540 1.0080 1.0530 0.0010 0.10%
786 华富收益A 410004 债券型 1.1239 1.2959 1.1228 1.2948 0.0011 0.10%
787 南方恒元 202211 保本型 1.0300 1.2230 1.0290 1.2220 0.0010 0.10%
788 海富债券C 519023 债券型 1.0390 1.1300 1.0380 1.1290 0.0010 0.10%
789 光大增利C 360009 债券型 1.0200 1.1890 1.0190 1.1880 0.0010 0.10%
790 光大增利A 360008 债券型 1.0200 1.2060 1.0190 1.2050 0.0010 0.10%
791 信诚优债A 550006 债券型 1.0160 1.1150 1.0150 1.1140 0.0010 0.10%
792 信诚优债B 550007 债券型 1.0150 1.0970 1.0140 1.0960 0.0010 0.10%
793 华夏债C 001003 债券型 1.0470 1.5770 1.0460 1.5760 0.0010 0.10%
794 诺德增强收益 573003 债券型 0.9960 1.0230 0.9950 1.0220 0.0010 0.10%
795 海富债券A 519024 债券型 1.0450 1.1360 1.0440 1.1350 0.0010 0.10%
796 华安强债A 040012 债券型 1.0310 1.1210 1.0300 1.1200 0.0010 0.10%
797 诺安增利B 320009 债券型 1.0480 1.0630 1.0470 1.0620 0.0010 0.10%
798 澳银价值A 610003 债券型 1.1170 1.1170 1.1160 1.1160 0.0010 0.09%
799 澳银价值B 610103 债券型 1.1020 1.1020 1.1010 1.1010 0.0010 0.09%
800 东方稳健 400009 债券型 1.0560 1.1260 1.0550 1.1250 0.0010 0.09%
801 中银增利 163806 债券型 1.1150 1.2350 1.1140 1.2340 0.0010 0.09%
802 华富收益B 410005 债券型 1.1150 1.2770 1.1140 1.2760 0.0010 0.09%
803 鹏华丰收 160612 债券型 1.0780 1.3320 1.0770 1.3310 0.0010 0.09%
804 中银双利A 163811 债券型 1.0860 1.0860 1.0850 1.0850 0.0010 0.09%
805 鹏华丰盛 206008 债券型 1.0560 1.0560 1.0550 1.0550 0.0010 0.09%
806 泰信回报 290009 债券型 1.0780 1.0840 1.0770 1.0830 0.0010 0.09%
807 华夏希望A 001011 债券型 1.0800 1.2600 1.0790 1.2590 0.0010 0.09%
808 普天债券B 160608 债券型 1.1190 1.4380 1.1180 1.4370 0.0010 0.09%
809 华夏债A/B 001001 债券型 1.0710 1.6010 1.0700 1.6000 0.0010 0.09%
810 普天债券A 160602 债券型 1.1700 1.4890 1.1690 1.4880 0.0010 0.09%
811 诺安增利A 320008 债券型 1.0630 1.0780 1.0620 1.0770 0.0010 0.09%
812 鹏华增利A 206003 债券型 1.0630 1.0630 1.0620 1.0620 0.0010 0.09%
813 国联安增利A 253020 债券型 1.0680 1.2400 1.0670 1.2390 0.0010 0.09%
814 国联安增利B 253021 债券型 1.0650 1.2250 1.0640 1.2240 0.0010 0.09%
815 中银双利B 163812 债券型 1.0790 1.0790 1.0780 1.0780 0.0010 0.09%
816 万家稳增A 519186 债券型 1.0890 1.1590 1.0881 1.1581 0.0009 0.08%
817 万家稳增C 519187 债券型 1.0776 1.1476 1.0767 1.1467 0.0009 0.08%
818 建信增利 530008 债券型 1.1790 1.3740 1.1780 1.3730 0.0010 0.08%
819 国投增利 121009 债券型 1.0633 1.2643 1.0625 1.2635 0.0008 0.08%
820 益民多利 560005 债券型 1.0179 1.1219 1.0171 1.1211 0.0008 0.08%
821 南方避险 202202 保本型 2.4372 3.0762 2.4356 3.0746 0.0016 0.07%
822 宝康债券 240003 债券型 1.1433 1.6533 1.1425 1.6525 0.0008 0.07%
823 长信中短债 519985 债券型 1.0484 1.0484 1.0478 1.0478 0.0006 0.06%
824 中信双利 288102 债券型 1.0393 1.5443 1.0388 1.5438 0.0005 0.05%
825 大成债A/B 090002 债券型 1.0305 1.5495 1.0300 1.5490 0.0005 0.05%
826 大成债C 092002 债券型 1.0213 1.5163 1.0209 1.5159 0.0004 0.04%
827 华安收益A 040009 债券型 1.0802 1.2552 1.0800 1.2550 0.0002 0.02%
828 华安收益B 040010 债券型 1.0618 1.2368 1.0616 1.2366 0.0002 0.02%
829 利鑫A 163004 - 1.0186 1.0406 1.0185 1.0405 0.0001 0.01%
830 丰利A 164209 - 1.0229 1.0229 1.0228 1.0228 0.0001 0.01%
831 丰泽A 160619 - 1.0210 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.00%
832 诺安保本 320015 保本型 1.0530 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.00%
833 东方保本 400013 保本型 1.0340 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.00%
834 长盛同鑫 080007 保本型 1.0400 1.0430 1.0400 1.0430 0.0000 0.00%
835 光大添益A 360013 债券型 1.0550 1.0950 1.0550 1.0950 0.0000 0.00%
836 光大添益C 360014 债券型 1.0510 1.0910 1.0510 1.0910 0.0000 0.00%
837 万家利A 161909 - 1.0430 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.00%
838 华安债券 040019 债券型 1.0530 1.0830 1.0530 1.0830 0.0000 0.00%
839 添利A 164207 - 1.0090 1.0630 1.0090 1.0630 0.0000 0.00%
840 添富保本 470018 保本型 1.0410 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 0.00%
841 信用互利分级 160217 - 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00%
842 方达双债A 110035 债券型 1.0400 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.00%
843 上投纯债B 371120 债券型 1.0350 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.00%
844 鹏华增利B 206004 债券型 1.0540 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.00%
845 华夏希望C 001013 债券型 1.0650 1.2450 1.0650 1.2450 0.0000 0.00%
846 广发强债 270009 债券型 1.1140 1.2940 1.1140 1.2940 0.0000 0.00%
847 金鹿保本2 020018 保本型 1.0120 1.0900 1.0120 1.0900 0.0000 0.00%
848 长城增利 200009 债券型 1.0810 1.1860 1.0810 1.1860 0.0000 0.00%
849 长城优化 200015 股票型 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00%
850 国泰债券A 020002 债券型 1.0250 1.4540 1.0250 1.4540 0.0000 0.00%
851 嘉实债券 070005 债券型 1.3740 1.8090 1.3740 1.8090 0.0000 0.00%
852 华宝强债A 240012 债券型 1.0358 1.0558 1.0358 1.0558 0.0000 0.00%
853 华宝强债B 240013 债券型 1.0223 1.0423 1.0223 1.0423 0.0000 0.00%
854 招商收益 217011 债券型 1.1390 1.2590 1.1390 1.2590 0.0000 0.00%
855 国泰债券C 020012 债券型 1.0220 1.4400 1.0220 1.4400 0.0000 0.00%
856 信诚债券A 550004 债券型 0.9780 1.1010 0.9780 1.1010 0.0000 0.00%
857 信诚债券B 550005 债券型 0.9700 1.0830 0.9700 1.0830 0.0000 0.00%
858 天盈A 161016 - 1.0240 1.0470 1.0240 1.0470 0.0000 0.00%
859 裕祥A 160514 - 1.0220 1.0460 1.0220 1.0460 0.0000 0.00%
860 银河保本 519676 保本型 1.0390 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.00%
861 天弘永利B 420102 债券型 1.0074 1.1761 1.0075 1.1762 -0.0001 -0.01%
862 天弘永利A 420002 债券型 1.0072 1.1583 1.0074 1.1585 -0.0002 -0.02%
863 华泰增利A 519519 债券型 1.0727 1.2327 1.0729 1.2329 -0.0002 -0.02%
864 华泰增利B 460003 债券型 1.0578 1.2178 1.0580 1.2180 -0.0002 -0.02%
865 泰达集利A 162210 债券型 1.0342 1.0772 1.0345 1.0775 -0.0003 -0.03%
866 泰达集利C 162299 债券型 1.0166 1.0596 1.0169 1.0599 -0.0003 -0.03%
867 招商债券A 217003 债券型 1.1330 1.6295 1.1339 1.6304 -0.0009 -0.08%
868 招商债券B 217203 债券型 1.1636 1.6001 1.1646 1.6011 -0.0010 -0.09%
869 大成保本 090013 保本型 1.0350 1.0350 1.0360 1.0360 -0.0010 -0.10%
870 海富稳固 519030 债券型 1.0210 1.0210 1.0220 1.0220 -0.0010 -0.10%
871 南方50A 160123 债券型 1.0577 1.0777 1.0590 1.0790 -0.0013 -0.12%
872 易方达医疗行业 110023 股票型 0.8670 0.8670 0.8680 0.8680 -0.0010 -0.12%
873 南方50C 160124 债券型 1.0533 1.0733 1.0547 1.0747 -0.0014 -0.13%
874 添富医药 470006 股票型 0.7930 0.7930 0.7940 0.7940 -0.0010 -0.13%
875 华夏亚债A 001021 债券型 1.0590 1.0590 1.0610 1.0610 -0.0020 -0.19%
876 华夏亚债C 001023 债券型 1.0550 1.0550 1.0570 1.0570 -0.0020 -0.19%
877 嘉实超短债 070009 债券型 1.0125 1.1816 1.0151 1.1813 -0.0026 -0.26%