|
|
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 基金类型 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | 增长值 | 增长率 | 走势 |
| 2008年07月23日 | 2008年07月22日 |
|
1
|
华富收益A
|
410004
|
债券型
|
1.0061
|
1.0061
|
1.0050
|
1.0050
|
0.0011
|
0.11%
|
|
|
2
|
鹏华丰收
|
160612
|
债券型
|
1.0050
|
1.0050
|
1.0040
|
1.0040
|
0.0010
|
0.10%
|
|
|
3
|
国泰债券
|
020002
|
债券型
|
1.0280
|
1.2770
|
1.0270
|
1.2760
|
0.0010
|
0.10%
|
|
|
4
|
宝盈收益
|
213007
|
债券型
|
1.0052
|
1.0052
|
1.0045
|
1.0045
|
0.0007
|
0.07%
|
|
|
5
|
南方多利
|
202102
|
债券型
|
1.0713
|
1.0994
|
1.0708
|
1.0989
|
0.0005
|
0.05%
|
|
|
6
|
中信双利
|
288102
|
债券型
|
1.0132
|
1.2312
|
1.0128
|
1.2308
|
0.0004
|
0.04%
|
|
|
7
|
银华保本
|
180002
|
保本型
|
1.0099
|
1.1499
|
1.0095
|
1.1495
|
0.0004
|
0.04%
|
|
|
8
|
富国天利
|
100018
|
债券型
|
1.1854
|
1.7104
|
1.1851
|
1.7101
|
0.0003
|
0.03%
|
|
|
9
|
宝康债券
|
240003
|
债券型
|
1.1451
|
1.5451
|
1.1447
|
1.5447
|
0.0004
|
0.03%
|
|
|
10
|
国投增利
|
121009
|
债券型
|
1.0182
|
1.0182
|
1.0180
|
1.0180
|
0.0002
|
0.02%
|
|
|
11
|
长盛创新
|
080002
|
混合型
|
1.0024
|
1.0024
|
1.0022
|
1.0022
|
0.0002
|
0.02%
|
|
|
12
|
嘉实超短债
|
070009
|
债券型
|
1.0020
|
1.0688
|
1.0019
|
1.0687
|
0.0001
|
0.01%
|
|
|
13
|
方达债券A
|
110007
|
债券型
|
1.0235
|
1.0601
|
1.0234
|
1.0600
|
0.0001
|
0.01%
|
|
|
14
|
天弘永利A
|
420002
|
债券型
|
1.0088
|
1.0088
|
1.0087
|
1.0087
|
0.0001
|
0.01%
|
|
|
15
|
友邦增利A
|
519519
|
债券型
|
1.0219
|
1.0549
|
1.0218
|
1.0548
|
0.0001
|
0.01%
|
|
|
16
|
益民多利
|
560005
|
债券型
|
1.0057
|
1.0057
|
1.0056
|
1.0056
|
0.0001
|
0.01%
|
|
|
17
|
华安收益A
|
040009
|
债券型
|
1.0068
|
1.0068
|
1.0067
|
1.0067
|
0.0001
|
0.01%
|
|
|
18
|
工银强债A
|
485105
|
债券型
|
1.0975
|
1.1175
|
1.0974
|
1.1174
|
0.0001
|
0.01%
|
|
|
19
|
工银添利A
|
485107
|
债券型
|
1.0089
|
1.0089
|
1.0088
|
1.0088
|
0.0001
|
0.01%
|
|
|
20
|
添富增收
|
519078
|
债券型
|
1.0110
|
1.0110
|
1.0110
|
1.0110
|
0.0000
|
0.00%
|
|
|
21
|
交银增利AB
|
519680
|
债券型
|
1.0090
|
1.0090
|
1.0090
|
1.0090
|
0.0000
|
0.00%
|
|
|
22
|
博时债券B
|
050006
|
债券型
|
1.0740
|
1.1120
|
1.0740
|
1.1120
|
0.0000
|
0.00%
|
|
|
23
|
华夏希望A
|
001011
|
债券型
|
1.0120
|
1.0120
|
1.0120
|
1.0120
|
0.0000
|
0.00%
|
|
|
24
|
方达强债A
|
110017
|
债券型
|
1.0080
|
1.0080
|
1.0080
|
1.0080
|
0.0000
|
0.00%
|
|
|
25
|
融通债券
|
161603
|
债券型
|
1.1380
|
1.3630
|
1.1380
|
1.3630
|
0.0000
|
0.00%
|
|
|
26
|
中海债券
|
395001
|
债券型
|
1.0110
|
1.0110
|
1.0110
|
1.0110
|
0.0000
|
0.00%
|
|
|
27
|
广发强债
|
270009
|
债券型
|
1.0080
|
1.0080
|
1.0080
|
1.0080
|
0.0000
|
0.00%
|
|
|
28
|
泰信优势
|
290005
|
混合型
|
1.0010
|
1.0010
|
1.0010
|
1.0010
|
0.0000
|
0.00%
|
|
|
29
|
万家引擎
|
519183
|
混合型
|
1.0020
|
1.0020
|
1.0020
|
1.0020
|
0.0000
|
0.00%
|
|
|
30
|
招商债券A
|
217003
|
债券型
|
1.1399
|
1.3764
|
1.1399
|
1.3764
|
0.0000
|
0.00%
|
|
|
31
|
建信增利
|
530008
|
债券型
|
1.0020
|
1.0020
|
1.0020
|
1.0020
|
0.0000
|
0.00%
|
|
|
32
|
诺安配置
|
320006
|
混合型
|
0.9650
|
0.9650
|
0.9650
|
0.9650
|
0.0000
|
0.00%
|
|
|
33
|
招商增利
|
217008
|
债券型
|
1.0990
|
1.1990
|
1.0990
|
1.1990
|
0.0000
|
0.00%
|
|
|
34
|
招商大盘
|
217010
|
股票型
|
1.0010
|
1.0010
|
1.0010
|
1.0010
|
0.0000
|
0.00%
|
|
|
35
|
普天债券A
|
160602
|
债券型
|
1.1280
|
1.2570
|
1.1280
|
1.2570
|
0.0000
|
0.00%
|
|
|
36
|
华夏债A/B
|
001001
|
债券型
|
1.0830
|
1.3930
|
1.0830
|
1.3930
|
0.0000
|
0.00%
|
|
|
37
|
博时特许
|
050010
|
股票型
|
0.9720
|
0.9720
|
0.9720
|
0.9720
|
0.0000
|
0.00%
|
|
|
38
|
大成债A/B
|
090002
|
债券型
|
1.0299
|
1.3299
|
1.0300
|
1.3300
|
-0.0001
|
-0.01%
|
|
|
39
|
银信添利
|
519666
|
债券型
|
1.0376
|
1.1266
|
1.0378
|
1.1268
|
-0.0002
|
-0.02%
|
|
|
40
|
宝石动力
|
620001
|
保本型
|
0.9670
|
0.9670
|
0.9672
|
0.9672
|
-0.0002
|
-0.02%
|
|
|
41
|
泰信债券
|
290003
|
债券型
|
1.0362
|
1.0605
|
1.0365
|
1.0608
|
-0.0003
|
-0.03%
|
|
|
42
|
诺安债券
|
320004
|
债券型
|
1.0305
|
1.0801
|
1.0308
|
1.0804
|
-0.0003
|
-0.03%
|
|
|
43
|
长盛债券
|
510080
|
债券型
|
1.1435
|
1.8135
|
1.1438
|
1.8138
|
-0.0003
|
-0.03%
|
|
|
44
|
万家债券
|
161902
|
债券型
|
1.0090
|
1.4453
|
1.0094
|
1.4458
|
-0.0004
|
-0.04%
|
|
|
45
|
嘉实债券
|
070005
|
债券型
|
1.1670
|
1.5770
|
1.1680
|
1.5780
|
-0.0010
|
-0.09%
|
|
|
46
|
兴业可转债
|
340001
|
混合型
|
1.0658
|
2.5318
|
1.0669
|
2.5329
|
-0.0011
|
-0.10%
|
|
|
47
|
中银策略
|
163805
|
股票型
|
0.9567
|
0.9567
|
0.9577
|
0.9577
|
-0.0010
|
-0.10%
|
|
|
48
|
嘉实精选
|
070013
|
股票型
|
1.0000
|
1.0000
|
1.0010
|
1.0010
|
-0.0010
|
-0.10%
|
|
|
49
|
信诚蓝筹
|
550003
|
股票型
|
0.9990
|
0.9990
|
1.0000
|
1.0000
|
-0.0010
|
-0.10%
|
|
|
50
|
申万优势
|
310368
|
股票型
|
1.0002
|
1.0002
|
1.0013
|
1.0013
|
-0.0011
|
-0.11%
|
|
|
51
|
荷银预算
|
162205
|
混合型
|
1.2852
|
2.0352
|
1.2866
|
2.0366
|
-0.0014
|
-0.11%
|
|
|
52
|
银河收益
|
151002
|
债券型
|
1.5386
|
1.8386
|
1.5405
|
1.8405
|
-0.0019
|
-0.12%
|
|
|
53
|
融华债券
|
121001
|
债券型
|
1.0812
|
2.0332
|
1.0826
|
2.0346
|
-0.0014
|
-0.13%
|
|
|
54
|
华夏行业
|
160314
|
股票型
|
0.7510
|
3.5250
|
0.7520
|
3.5290
|
-0.0010
|
-0.13%
|
|
|
55
|
南方避险
|
202202
|
保本型
|
2.1122
|
2.6562
|
2.1149
|
2.6589
|
-0.0027
|
-0.13%
|
|
|
56
|
长城久恒
|
200001
|
混合型
|
1.3400
|
2.4500
|
1.3420
|
2.4520
|
-0.0020
|
-0.15%
|
|
|
57
|
盛利配置
|
310318
|
混合型
|
0.9778
|
1.7138
|
0.9795
|
1.7155
|
-0.0017
|
-0.17%
|
|
|
58
|
东吴动力
|
580002
|
股票型
|
1.2666
|
1.7866
|
1.2688
|
1.7888
|
-0.0022
|
-0.17%
|
|
|
59
|
汇丰2016
|
540001
|
混合型
|
1.8058
|
1.9058
|
1.8088
|
1.9088
|
-0.0030
|
-0.17%
|
|
|
60
|
上投双核
|
373020
|
混合型
|
0.9660
|
0.9660
|
0.9679
|
0.9679
|
-0.0019
|
-0.20%
|
|
|
61
|
长信双利
|
519991
|
混合型
|
1.0020
|
1.0020
|
1.0040
|
1.0040
|
-0.0020
|
-0.20%
|
|
|
62
|
华夏回报2
|
002021
|
混合型
|
0.9330
|
2.2210
|
0.9350
|
2.2230
|
-0.0020
|
-0.21%
|
|
|
63
|
银河成长
|
519668
|
股票型
|
1.0080
|
1.0080
|
1.0101
|
1.0101
|
-0.0021
|
-0.21%
|
|
|
64
|
兴业社会
|
340007
|
股票型
|
0.9070
|
0.9070
|
0.9090
|
0.9090
|
-0.0020
|
-0.22%
|
|
|
65
|
华夏精选
|
000011
|
股票型
|
5.5420
|
5.8220
|
5.5550
|
5.8350
|
-0.0130
|
-0.23%
|
|
|
66
|
银河银泰
|
150103
|
混合型
|
0.7237
|
3.2637
|
0.7256
|
3.2656
|
-0.0019
|
-0.26%
|
|
|
67
|
华夏回报
|
002001
|
混合型
|
1.1540
|
3.1660
|
1.1570
|
3.1690
|
-0.0030
|
-0.26%
|
|
|
68
|
博时平衡
|
050007
|
混合型
|
1.0470
|
2.1080
|
1.0500
|
2.1110
|
-0.0030
|
-0.29%
|
|
|
69
|
博时主题
|
160505
|
股票型
|
1.7190
|
3.1800
|
1.7240
|
3.1850
|
-0.0050
|
-0.29%
|
|
|
70
|
华夏50ETF
|
510050
|
股票型
|
2.2850
|
2.7770
|
2.2920
|
2.7860
|
-0.0070
|
-0.31%
|
|
|
71
|
兴业趋势
|
163402
|
混合型
|
0.9875
|
4.5632
|
0.9906
|
4.5756
|
-0.0031
|
-0.31%
|
|
|
72
|
景顺鼎益
|
162605
|
股票型
|
0.9760
|
3.0760
|
0.9790
|
3.0790
|
-0.0030
|
-0.31%
|
|
|
73
|
南方宝元
|
202101
|
债券型
|
1.0648
|
2.2848
|
1.0681
|
2.2881
|
-0.0033
|
-0.31%
|
|
|
74
|
融通巨潮
|
161607
|
股票型
|
0.9240
|
2.4380
|
0.9270
|
2.4410
|
-0.0030
|
-0.32%
|
|
|
75
|
南方盛元
|
202009
|
股票型
|
0.8770
|
0.8770
|
0.8800
|
0.8800
|
-0.0030
|
-0.34%
|
|
|
76
|
易方达科讯
|
110029
|
股票型
|
0.7199
|
4.1189
|
0.7224
|
4.1259
|
-0.0025
|
-0.35%
|
|
|
77
|
中银增长
|
163803
|
股票型
|
0.8278
|
2.5351
|
0.8307
|
2.5425
|
-0.0029
| | | | |