基金资料  
历史净值查询 日 期    基金名称       
序号基金名称基金代码基金类型单位净值累计净值单位净值累计净值增长值增长率走势
2008年07月23日2008年07月22日
1 华富收益A 410004 债券型 1.0061 1.0061 1.0050 1.0050 0.0011 0.11%
2 鹏华丰收 160612 债券型 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10%
3 国泰债券 020002 债券型 1.0280 1.2770 1.0270 1.2760 0.0010 0.10%
4 宝盈收益 213007 债券型 1.0052 1.0052 1.0045 1.0045 0.0007 0.07%
5 南方多利 202102 债券型 1.0713 1.0994 1.0708 1.0989 0.0005 0.05%
6 中信双利 288102 债券型 1.0132 1.2312 1.0128 1.2308 0.0004 0.04%
7 银华保本 180002 保本型 1.0099 1.1499 1.0095 1.1495 0.0004 0.04%
8 富国天利 100018 债券型 1.1854 1.7104 1.1851 1.7101 0.0003 0.03%
9 宝康债券 240003 债券型 1.1451 1.5451 1.1447 1.5447 0.0004 0.03%
10 国投增利 121009 债券型 1.0182 1.0182 1.0180 1.0180 0.0002 0.02%
11 长盛创新 080002 混合型 1.0024 1.0024 1.0022 1.0022 0.0002 0.02%
12 嘉实超短债 070009 债券型 1.0020 1.0688 1.0019 1.0687 0.0001 0.01%
13 方达债券A 110007 债券型 1.0235 1.0601 1.0234 1.0600 0.0001 0.01%
14 天弘永利A 420002 债券型 1.0088 1.0088 1.0087 1.0087 0.0001 0.01%
15 友邦增利A 519519 债券型 1.0219 1.0549 1.0218 1.0548 0.0001 0.01%
16 益民多利 560005 债券型 1.0057 1.0057 1.0056 1.0056 0.0001 0.01%
17 华安收益A 040009 债券型 1.0068 1.0068 1.0067 1.0067 0.0001 0.01%
18 工银强债A 485105 债券型 1.0975 1.1175 1.0974 1.1174 0.0001 0.01%
19 工银添利A 485107 债券型 1.0089 1.0089 1.0088 1.0088 0.0001 0.01%
20 添富增收 519078 债券型 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.00%
21 交银增利AB 519680 债券型 1.0090 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.00%
22 博时债券B 050006 债券型 1.0740 1.1120 1.0740 1.1120 0.0000 0.00%
23 华夏希望A 001011 债券型 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.00%
24 方达强债A 110017 债券型 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00%
25 融通债券 161603 债券型 1.1380 1.3630 1.1380 1.3630 0.0000 0.00%
26 中海债券 395001 债券型 1.0110 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.00%
27 广发强债 270009 债券型 1.0080 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.00%
28 泰信优势 290005 混合型 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00%
29 万家引擎 519183 混合型 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00%
30 招商债券A 217003 债券型 1.1399 1.3764 1.1399 1.3764 0.0000 0.00%
31 建信增利 530008 债券型 1.0020 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.00%
32 诺安配置 320006 混合型 0.9650 0.9650 0.9650 0.9650 0.0000 0.00%
33 招商增利 217008 债券型 1.0990 1.1990 1.0990 1.1990 0.0000 0.00%
34 招商大盘 217010 股票型 1.0010 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.00%
35 普天债券A 160602 债券型 1.1280 1.2570 1.1280 1.2570 0.0000 0.00%
36 华夏债A/B 001001 债券型 1.0830 1.3930 1.0830 1.3930 0.0000 0.00%
37 博时特许 050010 股票型 0.9720 0.9720 0.9720 0.9720 0.0000 0.00%
38 大成债A/B 090002 债券型 1.0299 1.3299 1.0300 1.3300 -0.0001 -0.01%
39 银信添利 519666 债券型 1.0376 1.1266 1.0378 1.1268 -0.0002 -0.02%
40 宝石动力 620001 保本型 0.9670 0.9670 0.9672 0.9672 -0.0002 -0.02%
41 泰信债券 290003 债券型 1.0362 1.0605 1.0365 1.0608 -0.0003 -0.03%
42 诺安债券 320004 债券型 1.0305 1.0801 1.0308 1.0804 -0.0003 -0.03%
43 长盛债券 510080 债券型 1.1435 1.8135 1.1438 1.8138 -0.0003 -0.03%
44 万家债券 161902 债券型 1.0090 1.4453 1.0094 1.4458 -0.0004 -0.04%
45 嘉实债券 070005 债券型 1.1670 1.5770 1.1680 1.5780 -0.0010 -0.09%
46 兴业可转债 340001 混合型 1.0658 2.5318 1.0669 2.5329 -0.0011 -0.10%
47 中银策略 163805 股票型 0.9567 0.9567 0.9577 0.9577 -0.0010 -0.10%
48 嘉实精选 070013 股票型 1.0000 1.0000 1.0010 1.0010 -0.0010 -0.10%
49 信诚蓝筹 550003 股票型 0.9990 0.9990 1.0000 1.0000 -0.0010 -0.10%
50 申万优势 310368 股票型 1.0002 1.0002 1.0013 1.0013 -0.0011 -0.11%
51 荷银预算 162205 混合型 1.2852 2.0352 1.2866 2.0366 -0.0014 -0.11%
52 银河收益 151002 债券型 1.5386 1.8386 1.5405 1.8405 -0.0019 -0.12%
53 融华债券 121001 债券型 1.0812 2.0332 1.0826 2.0346 -0.0014 -0.13%
54 华夏行业 160314 股票型 0.7510 3.5250 0.7520 3.5290 -0.0010 -0.13%
55 南方避险 202202 保本型 2.1122 2.6562 2.1149 2.6589 -0.0027 -0.13%
56 长城久恒 200001 混合型 1.3400 2.4500 1.3420 2.4520 -0.0020 -0.15%
57 盛利配置 310318 混合型 0.9778 1.7138 0.9795 1.7155 -0.0017 -0.17%
58 东吴动力 580002 股票型 1.2666 1.7866 1.2688 1.7888 -0.0022 -0.17%
59 汇丰2016 540001 混合型 1.8058 1.9058 1.8088 1.9088 -0.0030 -0.17%
60 上投双核 373020 混合型 0.9660 0.9660 0.9679 0.9679 -0.0019 -0.20%
61 长信双利 519991 混合型 1.0020 1.0020 1.0040 1.0040 -0.0020 -0.20%
62 华夏回报2 002021 混合型 0.9330 2.2210 0.9350 2.2230 -0.0020 -0.21%
63 银河成长 519668 股票型 1.0080 1.0080 1.0101 1.0101 -0.0021 -0.21%
64 兴业社会 340007 股票型 0.9070 0.9070 0.9090 0.9090 -0.0020 -0.22%
65 华夏精选 000011 股票型 5.5420 5.8220 5.5550 5.8350 -0.0130 -0.23%
66 银河银泰 150103 混合型 0.7237 3.2637 0.7256 3.2656 -0.0019 -0.26%
67 华夏回报 002001 混合型 1.1540 3.1660 1.1570 3.1690 -0.0030 -0.26%
68 博时平衡 050007 混合型 1.0470 2.1080 1.0500 2.1110 -0.0030 -0.29%
69 博时主题 160505 股票型 1.7190 3.1800 1.7240 3.1850 -0.0050 -0.29%
70 华夏50ETF 510050 股票型 2.2850 2.7770 2.2920 2.7860 -0.0070 -0.31%
71 兴业趋势 163402 混合型 0.9875 4.5632 0.9906 4.5756 -0.0031 -0.31%
72 景顺鼎益 162605 股票型 0.9760 3.0760 0.9790 3.0790 -0.0030 -0.31%
73 南方宝元 202101 债券型 1.0648 2.2848 1.0681 2.2881 -0.0033 -0.31%
74 融通巨潮 161607 股票型 0.9240 2.4380 0.9270 2.4410 -0.0030 -0.32%
75 南方盛元 202009 股票型 0.8770 0.8770 0.8800 0.8800 -0.0030 -0.34%
76 易方达科讯 110029 股票型 0.7199 4.1189 0.7224 4.1259 -0.0025 -0.35%
77 中银增长 163803 股票型 0.8278 2.5351 0.8307 2.5425 -0.0029